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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 399.00 | 12 128.00 | 29 271.00 | 41 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 049.00 | 14 718.00 | 30 331.00 | 45 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 832.00 | 12 221.00 | 42 611.00 | 54 832.00 |
BZ Autres créances | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CF Disponibilités | 160 219.00 | | 160 219.00 | 160 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 067.00 | 12 221.00 | 206 846.00 | 219 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 116.00 | 26 939.00 | 237 177.00 | 264 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
DH Report à nouveau | 126 596.00 | | | 126 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 643.00 | | | 25 643.00 |
DL TOTAL (I) | 158 702.00 | | | 158 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 636.00 | | | 65 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 475.00 | | | 78 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 177.00 | | | 237 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 758.00 | | | 76 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 073.00 | | 420 073.00 | 420 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 073.00 | | 420 073.00 | 420 073.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 556.00 | | | 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556.00 | | | 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370.00 | | | 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 629.00 | | | 420 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 986.00 | | | 394 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 643.00 | | | 25 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 049.00 | | | 45 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 989.00 | | | 43 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 736.00 | 7 982.00 | | 6 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 736.00 | 7 982.00 | | 6 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 507.00 | 41 507.00 | | 41 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 42 611.00 | 42 611.00 | | 42 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
VB T. V. A. | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
VI Groupe et associés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 908.00 | 46 627.00 | 13 281.00 | 59 908.00 |
VW T.V.A. | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 475.00 | 76 758.00 | 1 716.00 | 78 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
ST Autres comptes | 37 911.00 | | | 37 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 980.00 | | | 980.00 |
YT Sous‐traitance | 95 360.00 | | | 95 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 607.00 | | | 62 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 970.00 | | | 39 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 760.00 | | | 152 760.00 |