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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 464 666.00 | 253 523.00 | 211 143.00 | 464 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 947.00 | 60 743.00 | 13 204.00 | 73 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 534.00 | 209 952.00 | 31 582.00 | 241 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 289.00 | 524 758.00 | 324 531.00 | 849 289.00 |
BT Marchandises | 363 767.00 | | 363 767.00 | 363 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 883 496.00 | | 883 496.00 | 883 496.00 |
BZ Autres créances | 17 637.00 | | 17 637.00 | 17 637.00 |
CF Disponibilités | 521 647.00 | | 521 647.00 | 521 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 651.00 | | 1 788 651.00 | 1 788 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 940.00 | 524 758.00 | 2 113 182.00 | 2 637 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 700 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 117 410.00 | 346 271.00 | | 117 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 972.00 | 87 939.00 | | 94 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 382.00 | 1 204 210.00 | | 1 282 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 369.00 | 25 752.00 | | 51 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 079.00 | 186 079.00 | | 186 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290.00 | 5 040.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 955.00 | 181 842.00 | | 284 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 999.00 | 171 323.00 | | 300 999.00 |
EA Autres dettes | 7 107.00 | 7 710.00 | | 7 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 800.00 | 577 746.00 | | 830 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 182.00 | 1 781 956.00 | | 2 113 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 127.00 | 391 667.00 | | 611 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 542.00 | | 12 746.00 | 836 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 142.00 | | | 69 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 400.00 | | 12 746.00 | 767 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 364.00 | 94 394.00 | | 430 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 824.00 | 94 394.00 | | 429 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 955.00 | 284 955.00 | | 284 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 002.00 | 191 002.00 | | 191 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 730.00 | 57 730.00 | | 57 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
UX Autres créances clients | 883 496.00 | | | 883 496.00 |
VB T. V. A. | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 019.00 | 17 425.00 | 33 594.00 | 51 019.00 |
VI Groupe et associés | 186 079.00 | | 186 079.00 | 186 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 468.00 | | | 52 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 872.00 | | | 26 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 238.00 | 903 238.00 | | 903 238.00 |
VW T.V.A. | 38 085.00 | 38 085.00 | | 38 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 510.00 | 610 837.00 | 219 673.00 | 830 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
ZE Dividendes | | 300.00 | | |