| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 336 698.00 | 176 865.00 | 159 832.00 | 336 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 947.00 | 65 243.00 | 8 704.00 | 73 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 334.00 | 232 290.00 | 25 043.00 | 257 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 120.00 | 474 938.00 | 262 182.00 | 737 120.00 |
BT Marchandises | 492 901.00 | | 492 901.00 | 492 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 271.00 | | 812 271.00 | 812 271.00 |
BZ Autres créances | 24 145.00 | | 24 145.00 | 24 145.00 |
CF Disponibilités | 356 782.00 | | 356 782.00 | 356 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 562.00 | | 1 695 562.00 | 1 695 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 682.00 | 474 938.00 | 1 957 744.00 | 2 432 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 749.00 | 70 000.00 | | 74 749.00 |
DG Autres réserves | 190 833.00 | 117 410.00 | | 190 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 998.00 | 94 972.00 | | 98 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 580.00 | 1 282 382.00 | | 1 364 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 400.00 | 51 369.00 | | 64 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 416.00 | 186 079.00 | | 28 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 211.00 | 290.00 | | 2 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 162.00 | 284 955.00 | | 150 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 343.00 | 300 999.00 | | 340 343.00 |
EA Autres dettes | 7 632.00 | 7 107.00 | | 7 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 164.00 | 830 800.00 | | 593 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 744.00 | 2 113 182.00 | | 1 957 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 216.00 | 611 127.00 | | 561 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 289.00 | | 15 800.00 | 849 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 968.00 | 737 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 968.00 | 667 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 142.00 | | | 69 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 147.00 | | 15 800.00 | 780 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 758.00 | 78 149.00 | 127 968.00 | 524 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 218.00 | 78 149.00 | 127 968.00 | 524 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 162.00 | 150 162.00 | | 150 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 867.00 | 249 867.00 | | 249 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 157.00 | 48 157.00 | | 48 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
UX Autres créances clients | 812 271.00 | 812 271.00 | | 812 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 013.00 | 32 065.00 | 31 948.00 | 64 013.00 |
VI Groupe et associés | 28 416.00 | 28 416.00 | | 28 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 723.00 | | | 43 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 729.00 | | | 30 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 323.00 | 845 323.00 | | 845 323.00 |
VW T.V.A. | 35 362.00 | 35 362.00 | | 35 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 953.00 | 559 005.00 | 31 948.00 | 590 953.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |