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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 346 848.00 | 254 558.00 | 92 289.00 | 346 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 946.00 | 73 946.00 | | 73 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 332.00 | 238 197.00 | 92 135.00 | 330 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 269.00 | 567 242.00 | 253 027.00 | 820 269.00 |
BT Marchandises | 414 682.00 | | 414 682.00 | 414 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 950.00 | | 770 950.00 | 770 950.00 |
BZ Autres créances | 44 604.00 | | 44 604.00 | 44 604.00 |
CF Disponibilités | 1 541 831.00 | | 1 541 831.00 | 1 541 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 567.00 | | 17 567.00 | 17 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 789 639.00 | | 2 789 639.00 | 2 789 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 609 909.00 | 567 242.00 | 3 042 666.00 | 3 609 909.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 324 866.00 | 247 779.00 | | 324 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 699.00 | 93 886.00 | | 85 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 566.00 | 1 441 666.00 | | 1 510 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 814.00 | 32 246.00 | | 816 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 416.00 | 186 416.00 | | 186 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 259.00 | 13 058.00 | | 14 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 537.00 | 116 461.00 | | 184 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 900.00 | 281 890.00 | | 289 900.00 |
EA Autres dettes | 40 172.00 | 7 946.00 | | 40 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 100.00 | 638 019.00 | | 1 532 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 666.00 | 2 079 685.00 | | 3 042 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 100.00 | 450 381.00 | | 1 532 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 972.00 | | 64 733.00 | 791 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 435.00 | 820 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 435.00 | 751 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 142.00 | | | 69 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 830.00 | | 64 733.00 | 722 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 964.00 | 66 714.00 | 36 435.00 | 536 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 424.00 | 66 714.00 | 36 435.00 | 536 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 538.00 | 184 538.00 | | 184 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 187.00 | 145 187.00 | | 145 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 707.00 | 81 707.00 | | 81 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 173.00 | 40 173.00 | | 40 173.00 |
UX Autres créances clients | 770 951.00 | 770 951.00 | | 770 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 916.00 | 815 916.00 | | 815 916.00 |
VI Groupe et associés | 191 456.00 | 191 456.00 | | 191 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 123.00 | 833 123.00 | | 833 123.00 |
VW T.V.A. | 49 038.00 | 49 038.00 | | 49 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 841.00 | 1 517 841.00 | | 1 517 841.00 |