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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 368 690.00 | 293 996.00 | 74 695.00 | 368 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 947.00 | 73 947.00 | | 73 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 138.00 | 266 949.00 | 86 190.00 | 353 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 918.00 | 635 432.00 | 229 486.00 | 864 918.00 |
BT Marchandises | 539 257.00 | | 539 257.00 | 539 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 160.00 | | 869 160.00 | 869 160.00 |
BZ Autres créances | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
CF Disponibilités | 523 456.00 | | 523 456.00 | 523 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 246.00 | | 1 943 246.00 | 1 943 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 163.00 | 635 432.00 | 2 172 732.00 | 2 808 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 393 766.00 | 324 867.00 | | 393 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 531.00 | 85 700.00 | | 95 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 298.00 | 1 510 566.00 | | 1 589 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376.00 | 816 814.00 | | 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 416.00 | 186 416.00 | | 116 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 645.00 | 14 259.00 | | 4 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 528.00 | 184 538.00 | | 167 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 226.00 | 289 900.00 | | 285 226.00 |
EA Autres dettes | 9 243.00 | 40 173.00 | | 9 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 434.00 | 1 532 100.00 | | 583 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 732.00 | 3 042 667.00 | | 2 172 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 789.00 | 1 532 100.00 | | 578 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | 315.00 | | 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 269.00 | | 52 148.00 | 820 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 864 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 795 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 142.00 | | | 69 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 127.00 | | 52 148.00 | 751 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 242.00 | 75 689.00 | 7 500.00 | 567 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 702.00 | 75 689.00 | 7 500.00 | 566 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 528.00 | 167 528.00 | | 167 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 465.00 | 147 465.00 | | 147 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 491.00 | 81 491.00 | | 81 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
UX Autres créances clients | 869 160.00 | 869 160.00 | | 869 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VB T. V. A. | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VI Groupe et associés | 116 416.00 | 116 416.00 | | 116 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 815 916.00 | | | 815 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 789.00 | 879 789.00 | | 879 789.00 |
VW T.V.A. | 41 482.00 | 41 482.00 | | 41 482.00 |