| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 584.00 | 63 584.00 | | 63 584.00 |
AN Terrains | 63 189.00 | 50 193.00 | 12 995.00 | 63 189.00 |
AP Constructions | 796 271.00 | 462 796.00 | 333 475.00 | 796 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 193 187.00 | 615 931.00 | 577 257.00 | 1 193 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 967.00 | 62 917.00 | 38 050.00 | 100 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 217 548.00 | 1 255 421.00 | 962 127.00 | 2 217 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 893.00 | | 31 893.00 | 31 893.00 |
BN En cours de production de biens | 49 860.00 | | 49 860.00 | 49 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 038.00 | 94.00 | 487 944.00 | 488 038.00 |
BZ Autres créances | 66 346.00 | | 66 346.00 | 66 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 842.00 | | 116 842.00 | 116 842.00 |
CF Disponibilités | 625 993.00 | | 625 993.00 | 625 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 732.00 | 94.00 | 1 381 638.00 | 1 381 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 599 279.00 | 1 255 515.00 | 2 343 765.00 | 3 599 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 054 439.00 | | | 1 054 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 955.00 | | | 490 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 394.00 | | | 1 985 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 564.00 | | | 141 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 271.00 | | | 118 271.00 |
EA Autres dettes | 98 536.00 | | | 98 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 371.00 | | | 358 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 765.00 | | | 2 343 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 371.00 | | | 358 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94.00 | | | 94.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94.00 | | | 94.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94.00 | | | 94.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 564.00 | 141 564.00 | | 141 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 536.00 | 98 536.00 | | 98 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 271.00 | 118 271.00 | | 118 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 308.00 | 555 958.00 | 350.00 | 556 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 371.00 | 358 371.00 | | 358 371.00 |