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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 473.00 | 104 473.00 | | 104 473.00 |
AN Terrains | 84 195.00 | 55 504.00 | 28 691.00 | 84 195.00 |
AP Constructions | 836 331.00 | 647 269.00 | 189 062.00 | 836 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 720 275.00 | 1 278 654.00 | 441 621.00 | 1 720 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 038.00 | 121 309.00 | 18 729.00 | 140 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 888 721.00 | 2 207 209.00 | 681 512.00 | 2 888 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 339.00 | | 42 339.00 | 42 339.00 |
BN En cours de production de biens | 413 476.00 | | 413 476.00 | 413 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 376.00 | 5 099.00 | 1 019 278.00 | 1 024 376.00 |
BZ Autres créances | 86 905.00 | | 86 905.00 | 86 905.00 |
CF Disponibilités | 687 293.00 | | 687 293.00 | 687 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 155.00 | | 47 155.00 | 47 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 544.00 | 5 099.00 | 2 296 445.00 | 2 301 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 190 265.00 | 2 212 308.00 | 2 977 957.00 | 5 190 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 775 314.00 | 1 732 104.00 | | 1 775 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 431.00 | 343 210.00 | | 218 431.00 |
DL TOTAL (I) | 2 433 744.00 | 2 515 314.00 | | 2 433 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 82 659.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 307.00 | 165 939.00 | | 372 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 152.00 | 206 459.00 | | 159 152.00 |
EA Autres dettes | 12 753.00 | 20 683.00 | | 12 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 212.00 | 475 740.00 | | 544 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 957.00 | 2 991 054.00 | | 2 977 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 998 741.00 | 274 971.00 | 66 502.00 | 1 998 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 473.00 | | | 104 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 894 268.00 | 274 971.00 | 66 502.00 | 1 894 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94.00 | 5 005.00 | | 94.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94.00 | 5 005.00 | | 94.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94.00 | 5 005.00 | | 94.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 307.00 | 372 307.00 | | 372 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 152.00 | 159 152.00 | | 159 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158 436.00 | 1 158 436.00 | | 1 158 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 846.00 | 1 158 436.00 | 3 410.00 | 1 161 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 212.00 | 544 212.00 | | 544 212.00 |