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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 189.00 | 50 193.00 | 12 995.00 | 63 189.00 |
AP Constructions | 796 271.00 | 506 489.00 | 289 782.00 | 796 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366 949.00 | 789 339.00 | 577 610.00 | 1 366 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 417.00 | 76 987.00 | 33 430.00 | 110 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 437 169.00 | 1 498 687.00 | 938 482.00 | 2 437 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 005.00 | | 61 005.00 | 61 005.00 |
BN En cours de production de biens | 139 826.00 | | 139 826.00 | 139 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 567.00 | 94.00 | 543 473.00 | 543 567.00 |
BZ Autres créances | 182 437.00 | | 182 437.00 | 182 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 842.00 | | 116 842.00 | 116 842.00 |
CF Disponibilités | 502 471.00 | | 502 471.00 | 502 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 586.00 | 94.00 | 1 552 492.00 | 1 552 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 989 755.00 | 1 498 781.00 | 2 490 974.00 | 3 989 755.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 99 994.00 | 75 680.00 | 24 314.00 | 99 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 395 394.00 | 1 054 439.00 | | 1 395 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 129.00 | 490 955.00 | | 307 129.00 |
DL TOTAL (I) | 2 142 523.00 | 1 985 394.00 | | 2 142 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 553.00 | 141 564.00 | | 175 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 689.00 | 118 271.00 | | 118 689.00 |
EA Autres dettes | 54 209.00 | 98 536.00 | | 54 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 451.00 | 358 371.00 | | 348 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 974.00 | 2 343 765.00 | | 2 490 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 451.00 | 358 371.00 | | 348 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94.00 | | | 94.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94.00 | | | 94.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94.00 | | | 94.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 553.00 | 175 553.00 | | 175 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 209.00 | 54 209.00 | | 54 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 689.00 | 118 689.00 | | 118 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 073.00 | 731 723.00 | 350.00 | 732 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 451.00 | 348 451.00 | | 348 451.00 |