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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 473.00 | 104 473.00 | | 104 473.00 |
AN Terrains | 84 195.00 | 53 404.00 | 30 791.00 | 84 195.00 |
AP Constructions | 836 331.00 | 599 570.00 | 236 760.00 | 836 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 541 759.00 | 1 133 490.00 | 408 270.00 | 1 541 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 216.00 | 107 805.00 | 22 411.00 | 130 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 697 323.00 | 1 998 741.00 | 698 583.00 | 2 697 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 816.00 | | 170 816.00 | 170 816.00 |
BN En cours de production de biens | 155 180.00 | | 155 180.00 | 155 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 647 812.00 | 94.00 | 647 719.00 | 647 812.00 |
BZ Autres créances | 16 734.00 | | 16 734.00 | 16 734.00 |
CF Disponibilités | 1 292 459.00 | | 1 292 459.00 | 1 292 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 565.00 | 94.00 | 2 292 472.00 | 2 292 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 989 889.00 | 1 998 835.00 | 2 991 054.00 | 4 989 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 732 104.00 | 1 602 523.00 | | 1 732 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 210.00 | 229 581.00 | | 343 210.00 |
DL TOTAL (I) | 2 515 314.00 | 2 272 104.00 | | 2 515 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 659.00 | 16 226.00 | | 82 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 939.00 | 226 253.00 | | 165 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 459.00 | 120 892.00 | | 206 459.00 |
EA Autres dettes | 20 683.00 | 21 127.00 | | 20 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 740.00 | 384 499.00 | | 475 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 054.00 | 2 656 603.00 | | 2 991 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 740.00 | 384 499.00 | | 475 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 659.00 | | | 82 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 720 775.00 | 277 966.00 | | 1 720 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 630.00 | 843.00 | | 103 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617 144.00 | 277 124.00 | | 1 617 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 103 630.00 | 843.00 | | 103 630.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 617 144.00 | 277 124.00 | | 1 617 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 720 775.00 | 277 966.00 | | 1 720 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 720 775.00 | 277 966.00 | | 1 720 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 659.00 | 82 659.00 | | 82 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 939.00 | 165 939.00 | | 165 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 459.00 | 206 459.00 | | 206 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674 110.00 | 674 110.00 | | 674 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 460.00 | 674 110.00 | 350.00 | 674 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 740.00 | 475 740.00 | | 475 740.00 |