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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 021.00 | 6 744.00 | 5 276.00 | 12 021.00 |
AH Fonds commercial | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 495.00 | 118 316.00 | 27 179.00 | 145 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 874.00 | 272 333.00 | 32 540.00 | 304 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 575.00 | 397 393.00 | 70 182.00 | 467 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 003.00 | | 80 003.00 | 80 003.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 568.00 | | 22 568.00 | 22 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 944.00 | | 204 944.00 | 204 944.00 |
BZ Autres créances | 96 493.00 | | 96 493.00 | 96 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 335.00 | 5 937.00 | 233 397.00 | 239 335.00 |
CF Disponibilités | 553 430.00 | | 553 430.00 | 553 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 675.00 | | 39 675.00 | 39 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 448.00 | 5 937.00 | 1 230 511.00 | 1 236 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 023.00 | 403 330.00 | 1 300 693.00 | 1 704 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 520 725.00 | 754 711.00 | | 520 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 601.00 | 354 096.00 | | -2 601.00 |
DL TOTAL (I) | 606 124.00 | 1 196 807.00 | | 606 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 335.00 | 12 526.00 | | 7 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 002.00 | 147 878.00 | | 63 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 147.00 | | | 150 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 023.00 | 285 149.00 | | 299 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 967.00 | 121 133.00 | | 114 967.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | 500.00 | | 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 783.00 | 11 928.00 | | 59 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 571.00 | 579 114.00 | | 694 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 695.00 | 1 775 921.00 | | 1 300 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 362.00 | 577 983.00 | | 691 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 3 550.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 984 554.00 | | 1 984 554.00 | 1 984 554.00 |
FG Production vendue services | 399 242.00 | | 399 242.00 | 399 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 383 796.00 | | 2 383 796.00 | 2 383 796.00 |
FM Production stockée | | | -4 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 412 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 116 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 180.00 | |
GE Autres charges | | | 9 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 535 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 172.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 309.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 695.00 | 199.00 | | 3 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 195.00 | 199.00 | | 115 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969.00 | 1 641.00 | | 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209.00 | 1 641.00 | | 1 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 986.00 | 1 442.00 | | 113 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 534 187.00 | 2 784 769.00 | | 2 534 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 536 788.00 | 2 430 673.00 | | 2 536 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 601.00 | 354 096.00 | | -2 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 985.00 | | 15 362.00 | 452 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 768.00 | 467 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 768.00 | 450 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 072.00 | | 4 075.00 | 11 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 879.00 | | 11 260.00 | 439 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 034.00 | | 27.00 | 2 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 743.00 | 39 181.00 | 528.00 | 358 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 011.00 | 2 734.00 | | 4 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 732.00 | 36 447.00 | 528.00 | 354 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 075.00 | | 137.00 | 6 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 075.00 | | 137.00 | 6 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 075.00 | | 137.00 | 6 075.00 |
UG ‐ Financières | | | 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 023.00 | 299 023.00 | | 299 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 770.00 | 32 770.00 | | 32 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 560.00 | 79 560.00 | | 79 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 783.00 | 59 783.00 | | 59 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
UX Autres créances clients | 204 945.00 | | | 204 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | | | 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410.00 | | | 410.00 |
VB T. V. A. | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 282.00 | 4 070.00 | 3 212.00 | 7 282.00 |
VI Groupe et associés | 63 003.00 | 63 003.00 | | 63 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 746.00 | | | 62 746.00 |
VP Divers | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981.00 | | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 675.00 | | | 39 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 175.00 | 341 114.00 | 2 061.00 | 343 175.00 |
VW T.V.A. | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 427.00 | 541 215.00 | 3 212.00 | 544 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |