| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
AH Fonds commercial | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 378.00 | 163 982.00 | 14 396.00 | 178 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 547.00 | 245 904.00 | 89 643.00 | 335 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 767.00 | | 59 767.00 | 59 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 734.00 | 421 658.00 | 169 076.00 | 590 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 536.00 | | 71 536.00 | 71 536.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 320.00 | | 67 320.00 | 67 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 270.00 | 7 711.00 | 298 558.00 | 306 270.00 |
BZ Autres créances | 23 046.00 | | 23 046.00 | 23 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 766 758.00 | | 766 758.00 | 766 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 151.00 | 7 711.00 | 1 288 440.00 | 1 296 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 886.00 | 429 369.00 | 1 457 517.00 | 1 886 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 587 809.00 | 587 356.00 | | 587 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 378.00 | 453.00 | | 32 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 037.00 | 3 082.00 | | 2 037.00 |
DL TOTAL (I) | 710 224.00 | 678 891.00 | | 710 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 053.00 | 402 430.00 | | 178 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 332.00 | 5 931.00 | | 4 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 331.00 | 1 461.00 | | 54 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 543.00 | 359 659.00 | | 329 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 021.00 | 135 267.00 | | 175 021.00 |
EA Autres dettes | 6 014.00 | 3 734.00 | | 6 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 293.00 | 908 482.00 | | 747 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 517.00 | 1 587 373.00 | | 1 457 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 817.00 | 908 482.00 | | 609 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 639 878.00 | | 2 639 878.00 | 2 639 878.00 |
FG Production vendue services | 380 246.00 | | 380 246.00 | 380 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 020 124.00 | | 3 020 124.00 | 3 020 124.00 |
FM Production stockée | | | -27 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 020 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 439 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 711.00 | |
GE Autres charges | | | 6 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 005 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 545.00 | 60 833.00 | | 26 545.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 787.00 | 12 535.00 | | 6 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 894.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 681.00 | 1 046.00 | | 27 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 681.00 | 2 939.00 | | 27 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | 34 620.00 | | 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428.00 | | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074.00 | 34 620.00 | | 1 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 607.00 | -31 681.00 | | 26 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 674.00 | 796.00 | | 8 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 048 900.00 | 2 822 364.00 | | 3 048 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 016 522.00 | 2 821 911.00 | | 3 016 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 378.00 | 453.00 | | 32 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 347.00 | | 135 713.00 | 500 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 326.00 | 590 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 130.00 | 14 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 196.00 | 573 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 175.00 | | 135 713.00 | 482 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 251.00 | 16 305.00 | 44 898.00 | 450 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 688.00 | 213.00 | 1 130.00 | 12 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 563.00 | 16 092.00 | 43 768.00 | 437 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 711.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 711.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 711.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 711.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 543.00 | 329 543.00 | | 329 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 975.00 | 75 975.00 | | 75 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 919.00 | 84 919.00 | | 84 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
UX Autres créances clients | 306 270.00 | 306 270.00 | | 306 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VB T. V. A. | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 051.00 | 39 575.00 | 137 476.00 | 177 051.00 |
VI Groupe et associés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 694.00 | | | 224 694.00 |
VP Divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 682.00 | 342 682.00 | | 342 682.00 |
VW T.V.A. | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 963.00 | 555 487.00 | 137 476.00 | 692 963.00 |