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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 902.00 | 11 955.00 | 947.00 | 12 902.00 |
AH Fonds commercial | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 378.00 | 146 203.00 | 32 175.00 | 178 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 374.00 | 275 464.00 | 25 910.00 | 301 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 896.00 | 433 622.00 | 64 274.00 | 497 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 300.00 | | 102 300.00 | 102 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 808.00 | | 38 808.00 | 38 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 093.00 | 3 000.00 | 205 093.00 | 208 093.00 |
BZ Autres créances | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
CF Disponibilités | 670 998.00 | | 670 998.00 | 670 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 891.00 | | 38 891.00 | 38 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 265.00 | 3 000.00 | 1 069 265.00 | 1 072 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 160.00 | 436 622.00 | 1 133 539.00 | 1 570 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 558 068.00 | 520 725.00 | | 558 068.00 |
DH Report à nouveau | | -2 603.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 288.00 | 39 945.00 | | 29 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 128.00 | 5 174.00 | | 4 128.00 |
DL TOTAL (I) | 679 484.00 | 651 241.00 | | 679 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 753.00 | 8 475.00 | | 3 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 022.00 | 19 851.00 | | 6 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 887.00 | 44 174.00 | | 74 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 199.00 | 242 765.00 | | 207 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 304.00 | 124 822.00 | | 139 304.00 |
EA Autres dettes | 18 266.00 | 2 514.00 | | 18 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 623.00 | 14 467.00 | | 4 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 054.00 | 457 068.00 | | 454 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 539.00 | 1 108 309.00 | | 1 133 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 310.00 | 453 341.00 | | 452 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 146 755.00 | | 2 146 755.00 | 2 146 755.00 |
FG Production vendue services | 357 132.00 | | 357 132.00 | 357 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 503 887.00 | | 2 503 887.00 | 2 503 887.00 |
FM Production stockée | | | 8 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 541 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 119 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 507 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 162.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 444.00 | 26 653.00 | | 28 444.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 545.00 | 6 161.00 | | 6 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 962.00 | 971.00 | | 1 962.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 475.00 | 7 097.00 | | 2 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 971.00 | 8 068.00 | | 7 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 058.00 | 20 845.00 | | 8 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 214.00 | 20 845.00 | | 8 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | -12 777.00 | | -243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 969.00 | 316.00 | | 7 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 553 052.00 | 2 549 437.00 | | 2 553 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 523 763.00 | 2 509 492.00 | | 2 523 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 288.00 | 39 945.00 | | 29 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 688.00 | | 35 523.00 | 475 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 315.00 | 497 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 315.00 | 479 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 147.00 | | 880.00 | 15 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 452.00 | | 34 615.00 | 458 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 088.00 | | 28.00 | 2 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 875.00 | 25 905.00 | 13 159.00 | 420 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 237.00 | 2 718.00 | | 9 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 639.00 | 23 187.00 | 13 159.00 | 411 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 691.00 | 3 000.00 | 691.00 | 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 691.00 | 3 000.00 | 691.00 | 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 691.00 | 3 000.00 | 691.00 | 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 199.00 | 207 199.00 | | 207 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 933.00 | 72 933.00 | | 72 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
UX Autres créances clients | 208 093.00 | 208 093.00 | | 208 093.00 |
VB T. V. A. | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 728.00 | 1 983.00 | 1 745.00 | 3 728.00 |
VI Groupe et associés | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VP Divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 891.00 | 38 891.00 | | 38 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 275.00 | 260 159.00 | 2 116.00 | 262 275.00 |
VW T.V.A. | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 168.00 | 377 423.00 | 1 745.00 | 379 168.00 |