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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 902.00 | 12 688.00 | 213.00 | 12 902.00 |
AH Fonds commercial | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 378.00 | 156 107.00 | 22 271.00 | 178 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 797.00 | 281 456.00 | 22 341.00 | 303 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 347.00 | 450 251.00 | 50 096.00 | 500 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 444.00 | | 62 444.00 | 62 444.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 850.00 | | 94 850.00 | 94 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 371.00 | | 148 371.00 | 148 371.00 |
BZ Autres créances | 43 739.00 | | 43 739.00 | 43 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 126 970.00 | | 1 126 970.00 | 1 126 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 277.00 | | 1 537 277.00 | 1 537 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 624.00 | 450 251.00 | 1 587 373.00 | 2 037 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 587 356.00 | 558 068.00 | | 587 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453.00 | 29 288.00 | | 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 082.00 | 4 128.00 | | 3 082.00 |
DL TOTAL (I) | 678 891.00 | 679 484.00 | | 678 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 430.00 | 3 753.00 | | 402 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 931.00 | 6 022.00 | | 5 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 461.00 | 74 887.00 | | 1 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 659.00 | 207 199.00 | | 359 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 267.00 | 139 304.00 | | 135 267.00 |
EA Autres dettes | 3 734.00 | 18 266.00 | | 3 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 623.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 908 482.00 | 454 054.00 | | 908 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 373.00 | 1 133 539.00 | | 1 587 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 482.00 | 452 310.00 | | 908 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 341 534.00 | | 2 341 534.00 | 2 341 534.00 |
FG Production vendue services | 356 911.00 | | 356 911.00 | 356 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 698 446.00 | | 2 698 446.00 | 2 698 446.00 |
FM Production stockée | | | 56 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 818 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 265 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 785 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 833.00 | 28 444.00 | | 60 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 535.00 | 6 545.00 | | 12 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 894.00 | 3 533.00 | | 1 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 046.00 | 1 962.00 | | 1 046.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 475.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 938.00 | 7 971.00 | | 2 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 620.00 | 8 058.00 | | 34 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 620.00 | 8 214.00 | | 34 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 681.00 | -243.00 | | -31 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 796.00 | 7 969.00 | | 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 822 364.00 | 2 553 052.00 | | 2 822 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 911.00 | 2 523 763.00 | | 2 821 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453.00 | 29 288.00 | | 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 896.00 | | 2 451.00 | 497 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 752.00 | | 2 423.00 | 479 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 116.00 | | 28.00 | 2 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 622.00 | 16 630.00 | | 433 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 955.00 | 734.00 | | 11 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 667.00 | 15 896.00 | | 421 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 659.00 | 359 659.00 | | 359 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 780.00 | 50 780.00 | | 50 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 075.00 | 78 075.00 | | 78 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
UX Autres créances clients | 148 371.00 | 148 371.00 | | 148 371.00 |
VB T. V. A. | 31 984.00 | 31 984.00 | | 31 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 685.00 | 400 685.00 | | 400 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VI Groupe et associés | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 157.00 | 203 012.00 | 2 145.00 | 205 157.00 |
VW T.V.A. | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 020.00 | 907 020.00 | | 907 020.00 |