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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 005.00 | 22 504.00 | 2 501.00 | 25 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 683.00 | 75 800.00 | 13 884.00 | 89 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 689.00 | 98 303.00 | 16 385.00 | 114 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 790.00 | | 313 790.00 | 313 790.00 |
BZ Autres créances | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
CF Disponibilités | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 330 534.00 | | 330 534.00 | 330 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 223.00 | 98 303.00 | 346 920.00 | 445 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 123 283.00 | 112 342.00 | | 123 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 919.00 | 10 940.00 | | 21 919.00 |
DL TOTAL (I) | 152 824.00 | 130 905.00 | | 152 824.00 |
DP Provisions pour risques | 83 834.00 | 81 050.00 | | 83 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 834.00 | 81 050.00 | | 83 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 796.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390.00 | 8 689.00 | | 1 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 229.00 | 127 091.00 | | 108 229.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | 342.00 | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 261.00 | 137 133.00 | | 110 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 920.00 | 349 088.00 | | 346 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 261.00 | 137 133.00 | | 110 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 490.00 | | 3 199.00 | 111 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 484.00 | | 3 199.00 | 86 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 878.00 | 11 426.00 | 1.00 | 86 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 538.00 | 1 966.00 | | 20 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 340.00 | 9 460.00 | | 66 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 050.00 | 2 784.00 | | 81 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 050.00 | 2 784.00 | | 81 050.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 220.00 | 28 220.00 | | 28 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UX Autres créances clients | 313 790.00 | | | 313 790.00 |
VB T. V. A. | 891.00 | | | 891.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 796.00 | | | 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 996.00 | 318 996.00 | | 318 996.00 |
VW T.V.A. | 56 090.00 | 56 090.00 | | 56 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 261.00 | 110 261.00 | | 110 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |