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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 662.00 | 74 766.00 | 19 896.00 | 94 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 305.00 | 99 409.00 | 19 896.00 | 119 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 304.00 | | 303 304.00 | 303 304.00 |
BZ Autres créances | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
CF Disponibilités | 67 503.00 | | 67 503.00 | 67 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 267.00 | | 382 267.00 | 382 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 571.00 | 99 409.00 | 402 162.00 | 501 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 169 702.00 | 166 684.00 | | 169 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 127.00 | 3 018.00 | | 11 127.00 |
DL TOTAL (I) | 188 451.00 | 177 324.00 | | 188 451.00 |
DP Provisions pour risques | 98 585.00 | 91 773.00 | | 98 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 585.00 | 91 773.00 | | 98 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 999.00 | 4 863.00 | | 4 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 479.00 | 110 161.00 | | 109 479.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | 674.00 | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 126.00 | 115 699.00 | | 115 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 162.00 | 384 796.00 | | 402 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 126.00 | 115 699.00 | | 115 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 874.00 | | 10 431.00 | 108 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 231.00 | | 10 431.00 | 84 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 219.00 | 7 190.00 | | 92 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 576.00 | 7 190.00 | | 67 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 773.00 | 6 812.00 | | 91 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 773.00 | 6 812.00 | | 91 773.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 202.00 | 27 202.00 | | 27 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UX Autres créances clients | 303 304.00 | 303 304.00 | | 303 304.00 |
VB T. V. A. | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 888.00 | 313 888.00 | | 313 888.00 |
VW T.V.A. | 62 547.00 | 62 547.00 | | 62 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 126.00 | 115 126.00 | | 115 126.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |