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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 854.00 | 88 750.00 | 14 104.00 | 102 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 859.00 | 113 755.00 | 14 104.00 | 127 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 019.00 | | 341 019.00 | 341 019.00 |
BZ Autres créances | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
CF Disponibilités | 20 526.00 | | 20 526.00 | 20 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 856.00 | | 372 856.00 | 372 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 715.00 | 113 755.00 | 386 960.00 | 500 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 146 815.00 | 145 202.00 | | 146 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 869.00 | 1 613.00 | | 19 869.00 |
DL TOTAL (I) | 174 307.00 | 154 437.00 | | 174 307.00 |
DP Provisions pour risques | 88 389.00 | 85 924.00 | | 88 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 389.00 | 85 924.00 | | 88 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 140.00 | 7 814.00 | | 15 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 220.00 | 98 888.00 | | 103 220.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | 306.00 | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 265.00 | 107 223.00 | | 124 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 960.00 | 347 585.00 | | 386 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215.00 | | | 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 978.00 | | 10 881.00 | 116 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 972.00 | | 10 881.00 | 91 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 099.00 | 5 656.00 | | 108 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 109.00 | 897.00 | 1.00 | 24 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 990.00 | 4 759.00 | | 83 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 924.00 | 2 464.00 | | 85 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 924.00 | 2 464.00 | | 85 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 739.00 | 24 739.00 | | 24 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UX Autres créances clients | 341 019.00 | 341 019.00 | | 341 019.00 |
VB T. V. A. | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 554.00 | 351 554.00 | | 351 554.00 |
VW T.V.A. | 55 628.00 | 55 628.00 | | 55 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 265.00 | 124 265.00 | | 124 265.00 |