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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 005.00 | 24 109.00 | 896.00 | 25 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 972.00 | 83 990.00 | 7 982.00 | 91 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 978.00 | 108 099.00 | 8 878.00 | 116 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 451.00 | | 272 451.00 | 272 451.00 |
BZ Autres créances | 23 779.00 | | 23 779.00 | 23 779.00 |
CF Disponibilités | 41 047.00 | | 41 047.00 | 41 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 707.00 | | 338 707.00 | 338 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 684.00 | 108 099.00 | 347 585.00 | 455 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 145 202.00 | 123 283.00 | | 145 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 613.00 | 21 919.00 | | 1 613.00 |
DL TOTAL (I) | 154 437.00 | 152 824.00 | | 154 437.00 |
DP Provisions pour risques | 85 924.00 | 83 834.00 | | 85 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 924.00 | 83 834.00 | | 85 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 814.00 | 1 390.00 | | 7 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 888.00 | 108 229.00 | | 98 888.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | 427.00 | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 223.00 | 110 261.00 | | 107 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 585.00 | 346 920.00 | | 347 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 223.00 | 110 261.00 | | 107 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215.00 | | | 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 689.00 | | 2 289.00 | 114 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 683.00 | | 2 289.00 | 89 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 303.00 | 11 467.00 | 1 671.00 | 98 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 504.00 | 1 980.00 | 375.00 | 22 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 800.00 | 9 487.00 | 1 296.00 | 75 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 834.00 | 18 000.00 | 15 910.00 | 83 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 834.00 | 18 000.00 | 15 910.00 | 83 834.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 914.00 | 23 914.00 | | 23 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 272 451.00 | 272 451.00 | | 272 451.00 |
VB T. V. A. | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 230.00 | 296 230.00 | | 296 230.00 |
VW T.V.A. | 53 176.00 | 53 176.00 | | 53 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 223.00 | 107 223.00 | | 107 223.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |