| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AH Fonds commercial | 294 227.00 | | 294 227.00 | 294 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 160.00 | 121 353.00 | 80 807.00 | 202 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 136.00 | 122 578.00 | 376 558.00 | 499 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 243.00 | | 40 243.00 | 40 243.00 |
BZ Autres créances | 386 629.00 | | 386 629.00 | 386 629.00 |
CF Disponibilités | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 660.00 | | 428 660.00 | 428 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 796.00 | 122 578.00 | 805 217.00 | 927 796.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
DG Autres réserves | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
DH Report à nouveau | 408 179.00 | 371 540.00 | | 408 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 050.00 | 36 639.00 | | 43 050.00 |
DL TOTAL (I) | 474 252.00 | 431 202.00 | | 474 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 251.00 | 96 355.00 | | 48 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 462.00 | 128 740.00 | | 144 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 854.00 | 30 151.00 | | 34 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 839.00 | 101 143.00 | | 70 839.00 |
EA Autres dettes | 32 559.00 | 17 254.00 | | 32 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 965.00 | 373 643.00 | | 330 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 217.00 | 804 845.00 | | 805 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 243.00 | 358 351.00 | | 319 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 495.00 | 22 370.00 | | 8 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 221.00 | | 246 221.00 | 246 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 221.00 | | 246 221.00 | 246 221.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 856.00 | 14 266.00 | | 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 167.00 | 2 600.00 | | 5 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 023.00 | 16 866.00 | | 6 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 488.00 | 3 241.00 | | 6 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 488.00 | 5 844.00 | | 6 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | 11 023.00 | | -465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 109.00 | 4 254.00 | | 12 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 457.00 | 318 372.00 | | 258 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 408.00 | 281 733.00 | | 215 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 050.00 | 36 639.00 | | 43 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 982.00 | | 28 902.00 | 510 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 749.00 | 499 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 749.00 | 202 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 452.00 | | | 295 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 006.00 | | 28 902.00 | 214 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 142.00 | 33 185.00 | 40 749.00 | 130 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 916.00 | 33 185.00 | 40 749.00 | 128 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 001.00 | 41 001.00 | | 41 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 854.00 | 34 854.00 | | 34 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 559.00 | 32 559.00 | | 32 559.00 |
UX Autres créances clients | 40 243.00 | | | 40 243.00 |
VB T. V. A. | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
VC Groupe et associés | 282 454.00 | | | 282 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 232.00 | 18 510.00 | 11 163.00 | 30 232.00 |
VI Groupe et associés | 118 359.00 | 118 359.00 | | 118 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 404.00 | | | 54 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 110.00 | | | 63 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69.00 | | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 285.00 | | | 100 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 872.00 | 426 872.00 | | 426 872.00 |
VW T.V.A. | 33 432.00 | 33 432.00 | | 33 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 965.00 | 319 243.00 | 11 163.00 | 330 965.00 |