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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AH Fonds commercial | 294 227.00 | | 294 227.00 | 294 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 300.00 | 89 545.00 | 125 755.00 | 215 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 752.00 | 90 770.00 | 419 981.00 | 510 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BZ Autres créances | 409 781.00 | | 409 781.00 | 409 781.00 |
CF Disponibilités | 20 664.00 | | 20 664.00 | 20 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 045.00 | | 436 045.00 | 436 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 796.00 | 90 770.00 | 856 026.00 | 946 796.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
DG Autres réserves | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
DH Report à nouveau | 451 229.00 | 408 179.00 | | 451 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 773.00 | 43 050.00 | | 44 773.00 |
DL TOTAL (I) | 519 025.00 | 474 252.00 | | 519 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 485.00 | 48 251.00 | | 85 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 802.00 | 144 462.00 | | 134 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 874.00 | 34 854.00 | | 38 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 796.00 | 70 839.00 | | 69 796.00 |
EA Autres dettes | 8 045.00 | 32 559.00 | | 8 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 001.00 | 330 965.00 | | 337 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 026.00 | 805 217.00 | | 856 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 587.00 | 319 243.00 | | 333 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 495.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 933.00 | | 235 933.00 | 235 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 933.00 | | 235 933.00 | 235 933.00 |
FQ Autres produits | | | 1 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 896.00 | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 505.00 | 856.00 | | 22 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 5 167.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 505.00 | 6 023.00 | | 30 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 982.00 | 6 488.00 | | 7 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 756.00 | 6 488.00 | | 12 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 749.00 | -465.00 | | 17 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 592.00 | 12 109.00 | | 10 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 544.00 | 258 457.00 | | 273 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 771.00 | 215 408.00 | | 228 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 773.00 | 43 050.00 | | 44 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 136.00 | | 84 093.00 | 499 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 953.00 | 215 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 452.00 | | | 295 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 160.00 | | 84 093.00 | 202 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 578.00 | 35 896.00 | 67 704.00 | 122 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 353.00 | 35 896.00 | 67 704.00 | 121 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 701.00 | 43 701.00 | | 43 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 874.00 | 38 874.00 | | 38 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
UX Autres créances clients | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
VC Groupe et associés | 288 115.00 | 288 115.00 | | 288 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 627.00 | 79 213.00 | 3 414.00 | 82 627.00 |
VI Groupe et associés | 105 999.00 | 105 999.00 | | 105 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 988.00 | | | 79 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 256.00 | | | 34 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 157.00 | 108 157.00 | | 108 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 381.00 | 415 381.00 | | 415 381.00 |
VW T.V.A. | 32 605.00 | 32 605.00 | | 32 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 001.00 | 333 587.00 | 3 414.00 | 337 001.00 |