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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AH Fonds commercial | 294 227.00 | | 294 227.00 | 294 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 203.00 | 72 753.00 | 187 450.00 | 260 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 655.00 | 73 979.00 | 481 677.00 | 555 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
BZ Autres créances | 365 722.00 | | 365 722.00 | 365 722.00 |
CF Disponibilités | 61 585.00 | | 61 585.00 | 61 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 546.00 | | 436 546.00 | 436 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 201.00 | 73 979.00 | 918 223.00 | 992 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
DG Autres réserves | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
DH Report à nouveau | 451 801.00 | 451 229.00 | | 451 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 630.00 | 44 773.00 | | 72 630.00 |
DL TOTAL (I) | 547 455.00 | 519 025.00 | | 547 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 617.00 | 85 485.00 | | 152 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 547.00 | 134 802.00 | | 117 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 921.00 | 38 874.00 | | 25 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 058.00 | 69 796.00 | | 70 058.00 |
EA Autres dettes | 4 624.00 | 8 045.00 | | 4 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 767.00 | 337 001.00 | | 370 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 223.00 | 856 026.00 | | 918 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 767.00 | 333 587.00 | | 370 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 385.00 | | 285 385.00 | 285 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 385.00 | | 285 385.00 | 285 385.00 |
FQ Autres produits | | | 4 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 194.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 197.00 | 22 505.00 | | 14 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | 8 000.00 | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 864.00 | 30 505.00 | | 25 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | 7 982.00 | | 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 408.00 | 4 774.00 | | 27 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 947.00 | 12 756.00 | | 27 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 083.00 | 17 749.00 | | -2 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 572.00 | 10 592.00 | | 21 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 305.00 | 273 544.00 | | 321 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 674.00 | 228 771.00 | | 248 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 630.00 | 44 773.00 | | 72 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 669.00 | 1 323.00 | | 4 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 277.00 | | 132 297.00 | 512 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 394.00 | 260 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 452.00 | | | 295 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 300.00 | | 132 297.00 | 215 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 447.00 | 42 517.00 | 59 985.00 | 91 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 222.00 | 42 517.00 | 59 985.00 | 90 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 495.00 | 56 495.00 | | 56 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 921.00 | 25 921.00 | | 25 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
UX Autres créances clients | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VB T. V. A. | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VC Groupe et associés | 264 482.00 | 264 482.00 | | 264 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 617.00 | 152 617.00 | | 152 617.00 |
VI Groupe et associés | 61 053.00 | 61 053.00 | | 61 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 844.00 | | | 128 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 851.00 | | | 62 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 967.00 | 96 967.00 | | 96 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 077.00 | 372 077.00 | | 372 077.00 |
VW T.V.A. | 33 982.00 | 33 982.00 | | 33 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 767.00 | 370 767.00 | | 370 767.00 |