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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AH Fonds commercial | 294 227.00 | | 294 227.00 | 294 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 980.00 | 121 913.00 | 142 067.00 | 263 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 432.00 | 123 138.00 | 436 293.00 | 559 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BZ Autres créances | 365 439.00 | | 365 439.00 | 365 439.00 |
CF Disponibilités | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 834.00 | | 369 834.00 | 369 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 265.00 | 123 138.00 | 806 127.00 | 929 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
DG Autres réserves | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
DH Report à nouveau | 524 432.00 | 451 801.00 | | 524 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 086.00 | 72 630.00 | | 22 086.00 |
DL TOTAL (I) | 569 541.00 | 547 455.00 | | 569 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 762.00 | 152 617.00 | | 98 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 585.00 | 117 547.00 | | 59 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 737.00 | 25 921.00 | | 30 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 894.00 | 70 058.00 | | 45 894.00 |
EA Autres dettes | 1 608.00 | 4 624.00 | | 1 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 586.00 | 370 767.00 | | 236 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 127.00 | 918 223.00 | | 806 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 186.00 | 370 767.00 | | 232 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 145.00 | | | 24 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 770.00 | | 141 770.00 | 141 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 770.00 | | 141 770.00 | 141 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 749.00 | |
GE Autres charges | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 177.00 | 14 197.00 | | 4 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 11 667.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 677.00 | 25 864.00 | | 13 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | 539.00 | | 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 990.00 | 27 408.00 | | 10 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 579.00 | 27 947.00 | | 11 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 098.00 | -2 083.00 | | 2 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 941.00 | 21 572.00 | | 2 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 587.00 | 321 305.00 | | 220 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 502.00 | 248 674.00 | | 198 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 086.00 | 72 630.00 | | 22 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 721.00 | 4 669.00 | | 4 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 180.00 | | 20 356.00 | 557 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 525.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 105.00 | 559 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 580.00 | 263 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 452.00 | | | 295 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 204.00 | | 20 356.00 | 260 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 979.00 | 54 749.00 | 5 589.00 | 73 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 753.00 | 54 749.00 | 5 589.00 | 72 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 546.00 | 52 146.00 | 2 400.00 | 56 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 737.00 | 30 737.00 | | 30 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
UX Autres créances clients | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VB T. V. A. | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VC Groupe et associés | 260 653.00 | 260 653.00 | | 260 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 145.00 | 24 145.00 | | 24 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 616.00 | 74 616.00 | | 74 616.00 |
VI Groupe et associés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 537.00 | | | 97 537.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 025.00 | 74 025.00 | | 74 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 744.00 | 367 744.00 | | 367 744.00 |
VW T.V.A. | 28 629.00 | 28 629.00 | | 28 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 586.00 | 232 186.00 | 2 400.00 | 236 586.00 |