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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AH Fonds commercial | 860 508.00 | | 860 508.00 | 860 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 863.00 | 12 862.00 | 2.00 | 12 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 991.00 | 213 837.00 | 5 155.00 | 218 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 729.00 | 227 228.00 | 878 501.00 | 1 105 729.00 |
BT Marchandises | 165 142.00 | 7 244.00 | 157 898.00 | 165 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 756.00 | | 73 756.00 | 73 756.00 |
BZ Autres créances | 21 605.00 | | 21 605.00 | 21 605.00 |
CF Disponibilités | 52 267.00 | | 52 267.00 | 52 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 692.00 | 7 244.00 | 310 448.00 | 317 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 421.00 | 234 472.00 | 1 188 949.00 | 1 423 421.00 |
CU Autres participations | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 827.00 | 324 513.00 | | 294 827.00 |
DL TOTAL (I) | 462 277.00 | 491 962.00 | | 462 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 899.00 | 225 455.00 | | 190 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 545.00 | 140 287.00 | | 218 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 331.00 | 200 231.00 | | 192 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 632.00 | 122 851.00 | | 124 632.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | 268.00 | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 672.00 | 689 093.00 | | 726 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 949.00 | 1 181 055.00 | | 1 188 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 992 809.00 | | 1 992 809.00 | 1 992 809.00 |
FG Production vendue services | 332 905.00 | | 332 905.00 | 332 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 325 715.00 | | 2 325 715.00 | 2 325 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 352 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 519 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 244.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 261.00 | 26 432.00 | | 21 261.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 752.00 | 69 130.00 | | 61 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 352 165.00 | 2 300 617.00 | | 2 352 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 337.00 | 1 976 104.00 | | 2 057 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 827.00 | 324 513.00 | | 294 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 714.00 | | 15.00 | 1 105 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 105 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 861 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 861 038.00 | | | 861 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 855.00 | | | 231 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 822.00 | | 15.00 | 12 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 161.00 | 3 067.00 | | 224 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 631.00 | 3 067.00 | | 223 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 171.00 | 7 244.00 | 5 171.00 | 5 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 171.00 | 7 244.00 | 5 171.00 | 5 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 171.00 | 7 244.00 | 5 171.00 | 5 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 244.00 | 5 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 331.00 | 192 331.00 | | 192 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 767.00 | 85 767.00 | | 85 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
UX Autres créances clients | 73 756.00 | | | 73 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | | | 61.00 |
VB T. V. A. | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 899.00 | 34 767.00 | 141 203.00 | 190 899.00 |
VI Groupe et associés | 218 458.00 | 218 458.00 | | 218 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 556.00 | | | 34 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 899.00 | 99 682.00 | 12 217.00 | 111 899.00 |
VW T.V.A. | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 672.00 | 570 540.00 | 141 203.00 | 726 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 252.00 | 23 062.00 | | 27 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 206.00 | 9 464.00 | | 8 206.00 |
ST Autres comptes | 36 839.00 | 36 010.00 | | 36 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 242.00 | 59 318.00 | | 60 242.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 58 115.00 | 52 215.00 | | 58 115.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 627.00 | 4 375.00 | | 4 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 288.00 | 4 125.00 | | 4 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 540.00 | 27 187.00 | | 31 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 781.00 | 114 305.00 | | 112 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 128.00 | 91 627.00 | | 91 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 029.00 | 161 383.00 | | 168 029.00 |