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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 860 508.00 | | 860 508.00 | 860 508.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 030.00 | 1 421.00 | 3 609.00 | 5 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 636.00 | 225 657.00 | 141 978.00 | 367 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 873.00 | 239 942.00 | 1 018 932.00 | 1 258 873.00 |
BT Marchandises | 175 000.00 | 6 804.00 | 168 196.00 | 175 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 359.00 | | 33 359.00 | 33 359.00 |
BZ Autres créances | 19 008.00 | | 19 008.00 | 19 008.00 |
CF Disponibilités | 57 756.00 | | 57 756.00 | 57 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 146.00 | 6 804.00 | 282 342.00 | 289 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 020.00 | 246 746.00 | 1 301 274.00 | 1 548 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 671.00 | 294 827.00 | | 263 671.00 |
DL TOTAL (I) | 431 120.00 | 462 277.00 | | 431 120.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 310 012.00 | | | 310 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 190 899.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 002.00 | 218 545.00 | | 226 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 865.00 | 192 331.00 | | 162 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 959.00 | 124 632.00 | | 94 959.00 |
EA Autres dettes | 76 316.00 | 266.00 | | 76 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 154.00 | 726 672.00 | | 870 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 274.00 | 1 188 949.00 | | 1 301 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 946 496.00 | |
FD Production vendue biens | | | 366 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 312 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 342 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 489 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 748.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 076 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 363.00 | 2 352 165.00 | | 2 342 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 692.00 | 2 057 338.00 | | 2 078 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 671.00 | 294 827.00 | | 263 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 228.00 | 12 944.00 | 230.00 | 227 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 1 121.00 | 230.00 | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 699.00 | 11 823.00 | | 226 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 865.00 | 162 865.00 | | 162 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 318.00 | 302 318.00 | | 302 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 012.00 | 52 506.00 | 199 822.00 | 310 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 959.00 | 94 959.00 | | 94 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 007.00 | 55 790.00 | 12 217.00 | 68 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 154.00 | 612 648.00 | 199 822.00 | 870 154.00 |