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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 860 508.00 | | 860 508.00 | 860 508.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 254.00 | 13 936.00 | 3 318.00 | 17 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 731.00 | 282 141.00 | 91 590.00 | 373 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 859.00 | 301 107.00 | 967 753.00 | 1 268 859.00 |
BT Marchandises | 210 412.00 | 7 387.00 | 203 025.00 | 210 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 118.00 | | 29 118.00 | 29 118.00 |
BZ Autres créances | 14 815.00 | | 14 815.00 | 14 815.00 |
CF Disponibilités | 105 652.00 | | 105 652.00 | 105 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 049.00 | 7 387.00 | 361 662.00 | 369 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 908.00 | 308 494.00 | 1 329 414.00 | 1 637 908.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 245.00 | 265 853.00 | | 302 245.00 |
DL TOTAL (I) | 469 694.00 | 433 302.00 | | 469 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 626.00 | 210 198.00 | | 171 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 414.00 | 280 193.00 | | 262 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 147.00 | 226 457.00 | | 233 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 063.00 | 166 263.00 | | 190 063.00 |
EA Autres dettes | 2 469.00 | 3.00 | | 2 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 720.00 | 883 114.00 | | 859 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 414.00 | 1 316 415.00 | | 1 329 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 692.00 | 24 719.00 | 13 304.00 | 289 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 575.00 | 455.00 | | 4 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 117.00 | 24 264.00 | 13 304.00 | 285 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 626.00 | 57 947.00 | 84 549.00 | 171 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 147.00 | 233 147.00 | | 233 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 063.00 | 190 063.00 | | 190 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 884.00 | 264 884.00 | | 264 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 985.00 | 52 985.00 | | 52 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 972.00 | 64 972.00 | | 64 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 720.00 | 746 041.00 | 84 549.00 | 859 720.00 |