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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 860 508.00 | | 860 508.00 | 860 508.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 030.00 | 2 998.00 | 2 032.00 | 5 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 111.00 | 248 660.00 | 126 450.00 | 375 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 379.00 | 264 522.00 | 1 001 857.00 | 1 266 379.00 |
BT Marchandises | 182 952.00 | 8 423.00 | 174 529.00 | 182 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 293.00 | | 28 293.00 | 28 293.00 |
BZ Autres créances | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
CF Disponibilités | 26 687.00 | | 26 687.00 | 26 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 335.00 | 8 423.00 | 248 912.00 | 257 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 713.00 | 272 945.00 | 1 250 769.00 | 1 523 713.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 082.00 | 263 671.00 | | 287 082.00 |
DL TOTAL (I) | 454 531.00 | 431 120.00 | | 454 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 659.00 | 310 012.00 | | 264 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 745.00 | 226 002.00 | | 234 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 668.00 | 162 865.00 | | 193 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 896.00 | 94 959.00 | | 102 896.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | 76 316.00 | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 238.00 | 870 154.00 | | 796 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 769.00 | 1 301 274.00 | | 1 250 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 909 581.00 | |
FD Production vendue biens | | | 406 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 315 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 359 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 476 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 003.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 278.00 | 2 342 363.00 | | 2 359 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 197.00 | 2 078 692.00 | | 2 072 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 081.00 | 263 671.00 | | 287 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 942.00 | 24 580.00 | | 239 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 421.00 | 1 577.00 | | 1 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 520.00 | 23 003.00 | | 238 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 668.00 | 193 668.00 | | 193 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 897.00 | 102 897.00 | | 102 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 014.00 | 235 014.00 | | 235 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 659.00 | 59 861.00 | 161 319.00 | 264 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 433.00 | 46 433.00 | | 46 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 650.00 | 46 433.00 | 12 217.00 | 58 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 238.00 | 591 440.00 | 161 319.00 | 796 238.00 |