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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
AP Constructions | 31 273.00 | 27 340.00 | 3 933.00 | 31 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 621.00 | 174 229.00 | 7 392.00 | 181 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 913.00 | 68 176.00 | 8 737.00 | 76 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 614.00 | 270 148.00 | 25 467.00 | 295 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 834.00 | | 72 834.00 | 72 834.00 |
BP En cours de production de services | 293 467.00 | | 293 467.00 | 293 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 249.00 | 326 215.00 | 1 194 034.00 | 1 520 249.00 |
BZ Autres créances | 516 757.00 | | 516 757.00 | 516 757.00 |
CF Disponibilités | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 410 924.00 | 326 215.00 | 2 084 709.00 | 2 410 924.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 885.00 | 596 363.00 | 2 110 522.00 | 2 706 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 666.00 | 173 436.00 | | 168 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -470 699.00 | -4 770.00 | | -470 699.00 |
DL TOTAL (I) | 237 967.00 | 708 666.00 | | 237 967.00 |
DP Provisions pour risques | 467.00 | 14 727.00 | | 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 467.00 | 14 727.00 | | 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 421.00 | 532 021.00 | | 362 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 294.00 | 344 667.00 | | 56 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 010.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 267.00 | 3 416 039.00 | | 1 109 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 897.00 | 579 306.00 | | 332 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 879.00 | 4 876 044.00 | | 1 860 879.00 |
ED (V) | 11 209.00 | 114.00 | | 11 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 522.00 | 5 599 551.00 | | 2 110 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 834 365.00 | 4 761 496.00 | | 1 834 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267 316.00 | 355 185.00 | | 267 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 115.00 | | 82 115.00 | 82 115.00 |
FG Production vendue services | 4 562 082.00 | 2 046 722.00 | 6 608 804.00 | 4 562 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 644 198.00 | 2 046 722.00 | 6 690 919.00 | 4 644 198.00 |
FM Production stockée | | | -1 534 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 314 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 471 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 162 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 791 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264 858.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 915 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -444 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 727.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 446.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -429 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 477.00 | 182.00 | | 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 551.00 | 31 542.00 | | 40 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 870.00 | 3 341.00 | | 9 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 421.00 | 34 884.00 | | 50 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 179.00 | 18 839.00 | | 70 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 901.00 | 69 672.00 | | 21 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 079.00 | 88 511.00 | | 92 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 658.00 | -53 628.00 | | -41 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 583 896.00 | 11 212 905.00 | | 5 583 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 054 595.00 | 11 217 675.00 | | 6 054 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -470 699.00 | -4 770.00 | | -470 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 287.00 | | 5 598.00 | 322 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 824.00 | 5 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 270.00 | 295 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 446.00 | 289 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403.00 | | | 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 655.00 | | 5 598.00 | 305 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 572.00 | 19 627.00 | 17 052.00 | 267 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403.00 | | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 169.00 | 19 627.00 | 17 052.00 | 267 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 727.00 | 467.00 | 14 727.00 | 14 727.00 |
6T Sur comptes clients | 61 358.00 | 264 858.00 | | 61 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 358.00 | 264 858.00 | | 61 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 084.00 | 265 325.00 | 14 727.00 | 76 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 858.00 | | |
UG ‐ Financières | | 467.00 | 14 727.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 267.00 | 1 109 267.00 | | 1 109 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 217.00 | 23 217.00 | | 23 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 881.00 | | | 1 177 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342 369.00 | | | 342 369.00 |
VB T. V. A. | 32 056.00 | | | 32 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 430.00 | 273 430.00 | | 273 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 991.00 | 62 477.00 | 26 514.00 | 88 991.00 |
VI Groupe et associés | 56 294.00 | 56 294.00 | | 56 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 777.00 | | | 85 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 283.00 | | | 60 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 413.00 | | | 424 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 048 318.00 | 2 048 318.00 | | 2 048 318.00 |
VW T.V.A. | 287 423.00 | 287 423.00 | | 287 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 879.00 | 1 834 365.00 | 26 514.00 | 1 860 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 470.00 | 11 600.00 | | 11 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 046.00 | 48 067.00 | | 69 046.00 |
ST Autres comptes | 481 555.00 | 548 754.00 | | 481 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 265 127.00 | 301 128.00 | | 265 127.00 |
YT Sous‐traitance | 2 631 976.00 | 7 905 963.00 | | 2 631 976.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 343 691.00 | 187 736.00 | | 343 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 951.00 | 5 526.00 | | 16 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 421.00 | 17 126.00 | | 28 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 843.00 | 472 650.00 | | 378 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 771.00 | 246 358.00 | | 294 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 791 395.00 | 8 991 649.00 | | 3 791 395.00 |