| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 273.00 | 24 890.00 | 11 384.00 | 36 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 859.00 | 166 274.00 | 6 585.00 | 172 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 568.00 | 69 217.00 | 5 351.00 | 74 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 651.00 | 260 381.00 | 29 270.00 | 289 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
BP En cours de production de services | 120 994.00 | | 120 994.00 | 120 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 982.00 | 329 462.00 | 1 062 521.00 | 1 391 982.00 |
BZ Autres créances | 119 882.00 | | 119 882.00 | 119 882.00 |
CF Disponibilités | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 347.00 | 329 462.00 | 1 337 885.00 | 1 667 347.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 997.00 | 589 843.00 | 1 367 155.00 | 1 956 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | -302 033.00 | 168 666.00 | | -302 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 675.00 | -470 699.00 | | -80 675.00 |
DL TOTAL (I) | 157 292.00 | 237 967.00 | | 157 292.00 |
DP Provisions pour risques | | 467.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 467.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 001.00 | 362 421.00 | | 346 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 294.00 | 56 294.00 | | 56 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 459.00 | 1 109 267.00 | | 668 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 027.00 | 332 897.00 | | 139 027.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 863.00 | 1 860 879.00 | | 1 209 863.00 |
ED (V) | | 11 209.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 155.00 | 2 110 522.00 | | 1 367 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 863.00 | 1 834 365.00 | | 1 209 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313 160.00 | 267 316.00 | | 313 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 695 861.00 | 43 241.00 | 2 739 102.00 | 2 695 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 695 861.00 | 43 241.00 | 2 739 102.00 | 2 695 861.00 |
FM Production stockée | | | -172 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 604 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 538 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 955.00 | |
GE Autres charges | | | 6 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 658 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 467.00 | |
GN Différences positives de change | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 265.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 907.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 772.00 | 477.00 | | 21 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 460.00 | 40 551.00 | | 3 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 050.00 | 9 870.00 | | 3 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 510.00 | 50 421.00 | | 6 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | 70 179.00 | | 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 119.00 | 21 901.00 | | 5 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 707.00 | 92 079.00 | | 5 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 802.00 | -41 658.00 | | 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 612 637.00 | 5 583 896.00 | | 2 612 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 693 312.00 | 6 054 595.00 | | 2 693 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 675.00 | -470 699.00 | | -80 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 614.00 | | 17 802.00 | 295 614.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 050.00 | 2 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 766.00 | 289 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 403.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 313.00 | 287 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403.00 | | | 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 806.00 | | 17 802.00 | 289 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 147.00 | 8 881.00 | 18 647.00 | 270 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 744.00 | 8 881.00 | 18 244.00 | 269 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
6T Sur comptes clients | 326 215.00 | 3 955.00 | 708.00 | 326 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 215.00 | 3 955.00 | 708.00 | 326 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 682.00 | 3 955.00 | 1 175.00 | 326 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 955.00 | 708.00 | |
UG ‐ Financières | | | 467.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 459.00 | 668 459.00 | | 668 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 019.00 | 28 019.00 | | 28 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 731.00 | 1 045 731.00 | | 1 045 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 346 251.00 | 346 251.00 | | 346 251.00 |
VB T. V. A. | 38 483.00 | 38 483.00 | | 38 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 487.00 | 319 487.00 | | 319 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 514.00 | 26 514.00 | | 26 514.00 |
VI Groupe et associés | 56 294.00 | 56 294.00 | | 56 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 477.00 | | | 62 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
VP Divers | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 482.00 | 61 482.00 | | 61 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 860.00 | 1 522 860.00 | | 1 522 860.00 |
VW T.V.A. | 85 002.00 | 85 002.00 | | 85 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 863.00 | 1 209 863.00 | | 1 209 863.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 773.00 | 11 470.00 | | 8 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 031.00 | 69 046.00 | | 41 031.00 |
ST Autres comptes | 293 151.00 | 481 555.00 | | 293 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 173.00 | 265 127.00 | | 150 173.00 |
YT Sous‐traitance | 805 442.00 | 2 631 976.00 | | 805 442.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 248 592.00 | 343 691.00 | | 248 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 959.00 | 16 951.00 | | 5 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 732.00 | 28 421.00 | | 14 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 064.00 | 378 843.00 | | 210 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 392.00 | 294 771.00 | | 180 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 538 388.00 | 3 791 395.00 | | 1 538 388.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |