| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 472.00 | 438.00 | 5 034.00 | 5 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 582.00 | 18 720.00 | 10 862.00 | 29 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 785.00 | 25 302.00 | 3 483.00 | 28 785.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 395.00 | 44 460.00 | 22 935.00 | 67 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
BP En cours de production de services | 38 952.00 | | 38 952.00 | 38 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 619 668.00 | 151 625.00 | 1 468 043.00 | 1 619 668.00 |
BZ Autres créances | 344 024.00 | | 344 024.00 | 344 024.00 |
CF Disponibilités | 139 896.00 | | 139 896.00 | 139 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 160 575.00 | 151 625.00 | 2 008 950.00 | 2 160 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 969.00 | 196 085.00 | 2 031 884.00 | 2 227 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | -382 708.00 | -302 033.00 | | -382 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 609.00 | -80 675.00 | | 687 609.00 |
DL TOTAL (I) | 844 901.00 | 157 292.00 | | 844 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087.00 | 346 001.00 | | 1 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 294.00 | 56 294.00 | | 56 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 878.00 | 668 459.00 | | 584 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 339.00 | 139 027.00 | | 289 339.00 |
EA Autres dettes | 255 385.00 | 83.00 | | 255 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 983.00 | 1 209 863.00 | | 1 186 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 884.00 | 1 367 155.00 | | 2 031 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 983.00 | 1 209 863.00 | | 1 186 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 313 160.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 738.00 | | 72 738.00 | 72 738.00 |
FG Production vendue services | 5 586 136.00 | | 5 586 136.00 | 5 586 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 658 874.00 | | 5 658 874.00 | 5 658 874.00 |
FM Production stockée | | | -82 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 909 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 933 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 764 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 625.00 | |
GE Autres charges | | | 51 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 861 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 048 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 632.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 030 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 219.00 | 21 772.00 | | 1 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 460.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 510.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 895.00 | 589.00 | | 293 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 689.00 | 5 119.00 | | 25 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 584.00 | 5 707.00 | | 319 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319 584.00 | 802.00 | | -319 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 892.00 | -300.00 | | 22 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 909 991.00 | 2 612 637.00 | | 5 909 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 222 382.00 | 2 693 312.00 | | 5 222 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 609.00 | -80 675.00 | | 687 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 651.00 | | 40 696.00 | 289 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 952.00 | 67 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 952.00 | 63 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 296.00 | | 39 496.00 | 287 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 355.00 | | 1 200.00 | 2 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 381.00 | 9 361.00 | 225 282.00 | 260 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 381.00 | 9 361.00 | 225 282.00 | 260 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 329 462.00 | 151 625.00 | 329 462.00 | 329 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 462.00 | 151 625.00 | 329 462.00 | 329 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 462.00 | 151 625.00 | 329 462.00 | 329 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 625.00 | 329 462.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 878.00 | 584 878.00 | | 584 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 242.00 | 61 242.00 | | 61 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 207.00 | 63 207.00 | | 63 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 892.00 | 22 892.00 | | 22 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 385.00 | 255 385.00 | | 255 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 468 043.00 | 1 468 043.00 | | 1 468 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 625.00 | 151 625.00 | | 151 625.00 |
VB T. V. A. | 48 393.00 | 48 393.00 | | 48 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VI Groupe et associés | 56 294.00 | 56 294.00 | | 56 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 514.00 | | | 26 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 297.00 | 294 297.00 | | 294 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 972 511.00 | 1 972 511.00 | | 1 972 511.00 |
VW T.V.A. | 129 443.00 | 129 443.00 | | 129 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 983.00 | 1 186 983.00 | | 1 186 983.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 486.00 | 8 773.00 | | 7 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 044.00 | 41 031.00 | | 32 044.00 |
ST Autres comptes | 742 238.00 | 293 151.00 | | 742 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 074.00 | 150 173.00 | | 161 074.00 |
YT Sous‐traitance | 1 571 610.00 | 805 442.00 | | 1 571 610.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 257 561.00 | 248 592.00 | | 257 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 347.00 | 5 959.00 | | 17 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 833.00 | 14 732.00 | | 24 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 427 791.00 | 210 064.00 | | 427 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 387 633.00 | 180 392.00 | | 387 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 764 527.00 | 1 538 388.00 | | 2 764 527.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |