| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 472.00 | 1 534.00 | 3 938.00 | 5 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 234.00 | 9 946.00 | 11 288.00 | 21 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 495.00 | 17 364.00 | 5 131.00 | 22 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 691.00 | 28 844.00 | 29 847.00 | 58 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 374.00 | 111 668.00 | 685 707.00 | 797 374.00 |
BZ Autres créances | 42 194.00 | | 42 194.00 | 42 194.00 |
CF Disponibilités | 345 475.00 | | 345 475.00 | 345 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 581.00 | 111 668.00 | 1 085 913.00 | 1 197 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 272.00 | 140 512.00 | 1 115 760.00 | 1 256 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 523 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -93.00 | 901.00 | | -93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 194.00 | -183 994.00 | | 137 194.00 |
DL TOTAL (I) | 637 101.00 | 559 907.00 | | 637 101.00 |
DP Provisions pour risques | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 826.00 | 92 812.00 | | 11 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 911.00 | 480 869.00 | | 308 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 383.00 | 170 679.00 | | 126 383.00 |
EA Autres dettes | 6 479.00 | 3 564.00 | | 6 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 599.00 | 747 924.00 | | 453 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 760.00 | 1 307 831.00 | | 1 115 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 599.00 | 747 924.00 | | 453 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 535.00 | | 190 535.00 | 190 535.00 |
FG Production vendue services | 1 951 086.00 | | 1 951 086.00 | 1 951 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 141 621.00 | | 2 141 621.00 | 2 141 621.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 194 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 049 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 977.00 | | | 45 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 570.00 | 1 042.00 | | 5 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620.00 | 4 954.00 | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 189.00 | 5 996.00 | | 6 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 189.00 | -5 996.00 | | -6 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 194 135.00 | 2 551 864.00 | | 2 194 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 941.00 | 2 735 858.00 | | 2 056 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 194.00 | -183 994.00 | | 137 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 732.00 | | | 45 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 042.00 | | 13 705.00 | 61 042.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 952.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 967.00 | 9 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 056.00 | 58 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 089.00 | 49 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 875.00 | | 9 415.00 | 42 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 167.00 | | 4 290.00 | 18 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 107.00 | 6 206.00 | 2 469.00 | 25 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 107.00 | 6 206.00 | 2 469.00 | 25 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 060.00 | | |
6T Sur comptes clients | 113 650.00 | | 1 982.00 | 113 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 650.00 | | 1 982.00 | 113 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 650.00 | 25 060.00 | 1 982.00 | 113 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 060.00 | 1 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 911.00 | 308 911.00 | | 308 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 541.00 | 24 541.00 | | 24 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 782.00 | 31 782.00 | | 31 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
UX Autres créances clients | 647 731.00 | 647 731.00 | | 647 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 643.00 | 149 643.00 | | 149 643.00 |
VB T. V. A. | 21 873.00 | 21 873.00 | | 21 873.00 |
VI Groupe et associés | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 289.00 | 852 289.00 | | 852 289.00 |
VW T.V.A. | 69 235.00 | 69 235.00 | | 69 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 599.00 | 453 599.00 | | 453 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 452.00 | 11 359.00 | | 8 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 374.00 | 47 159.00 | | 46 374.00 |
ST Autres comptes | 222 064.00 | 110 054.00 | | 222 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 237.00 | 147 822.00 | | 120 237.00 |
YT Sous‐traitance | 12 196.00 | 822 894.00 | | 12 196.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 849.00 | 170 875.00 | | 31 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 685.00 | 22 122.00 | | 2 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 137.00 | 33 481.00 | | 11 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 411.00 | 150 966.00 | | 79 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 058.00 | 220 484.00 | | 157 058.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 719.00 | 1 298 804.00 | | 432 719.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |