| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 027 928.00 | 1 893 738.00 | 134 190.00 | 2 027 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 584 438.00 | 5 838 091.00 | 1 746 346.00 | 7 584 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 810 710.00 | | 810 710.00 | 810 710.00 |
BF Prêts | 515 017.00 | | 515 017.00 | 515 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 940 126.00 | 7 731 829.00 | 3 208 296.00 | 10 940 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 818 635.00 | | 6 818 635.00 | 6 818 635.00 |
BZ Autres créances | 2 789 428.00 | | 2 789 428.00 | 2 789 428.00 |
CF Disponibilités | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 626 502.00 | | 9 626 502.00 | 9 626 502.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 570 157.00 | 7 731 829.00 | 12 838 328.00 | 20 570 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 640.00 | 407 640.00 | | 407 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 764.00 | 40 764.00 | | 40 764.00 |
DH Report à nouveau | 2 717 371.00 | 2 716 948.00 | | 2 717 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 951.00 | 643 423.00 | | 446 951.00 |
DL TOTAL (I) | 3 612 727.00 | 3 808 775.00 | | 3 612 727.00 |
DP Provisions pour risques | 3 529.00 | 275 377.00 | | 3 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 656.00 | 235 698.00 | | 77 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 185.00 | 511 075.00 | | 81 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 719.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 064.00 | 639 311.00 | | 822 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 936 234.00 | 5 045 085.00 | | 7 936 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333 181.00 | 70 536.00 | | 333 181.00 |
EA Autres dettes | 46 120.00 | 3 365 987.00 | | 46 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 137 600.00 | 9 155 640.00 | | 9 137 600.00 |
ED (V) | 6 814.00 | 5 231.00 | | 6 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 838 328.00 | 13 480 723.00 | | 12 838 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 137 600.00 | 9 155 640.00 | | 9 137 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 749 292.00 | 16 513 650.00 | 24 262 943.00 | 7 749 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 749 292.00 | 16 513 650.00 | 24 262 943.00 | 7 749 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 721 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 398 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 603 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 057 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 892 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 506 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 215 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 808.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 172.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 242 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 7 693.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 984.00 | 2 804.00 | | 2 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 994.00 | 10 498.00 | | 2 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 994.00 | -10 498.00 | | -2 994.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 240 797.00 | 126 567.00 | | 240 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 552 252.00 | 285 997.00 | | 552 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 795 360.00 | 20 875 939.00 | | 24 795 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 348 408.00 | 20 232 515.00 | | 24 348 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 951.00 | 643 423.00 | | 446 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 128 468.00 | | 1 084 331.00 | 10 128 468.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 209.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 209.00 | 517 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 593.00 | 103 080.00 | 10 940 126.00 | 169 593.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 027 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 169 593.00 | 99 871.00 | 8 395 149.00 | 169 593.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 027 928.00 | | | 2 027 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 629 866.00 | | 1 034 747.00 | 7 629 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 673.00 | | 49 584.00 | 470 673.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 169 593.00 | | | 169 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 935 779.00 | 895 921.00 | 99 871.00 | 6 935 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 779 337.00 | 114 400.00 | | 1 779 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 156 441.00 | 781 520.00 | 99 871.00 | 5 156 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 235 698.00 | | 158 042.00 | 235 698.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 511 075.00 | 3 529.00 | 433 419.00 | 511 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 075.00 | 3 529.00 | 433 419.00 | 511 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 424 246.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 529.00 | 9 172.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 064.00 | 822 064.00 | | 822 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 548 056.00 | 4 548 056.00 | | 4 548 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 453 181.00 | 2 453 181.00 | | 2 453 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 448 404.00 | 448 404.00 | | 448 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333 181.00 | 333 181.00 | | 333 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 120.00 | 46 120.00 | | 46 120.00 |
UP Prêts | 515 017.00 | 515 017.00 | | 515 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
UX Autres créances clients | 6 818 635.00 | | | 6 818 635.00 |
VB T. V. A. | 85 301.00 | | | 85 301.00 |
VC Groupe et associés | 2 657 657.00 | | | 2 657 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368 612.00 | 368 612.00 | | 368 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 469.00 | | | 46 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 126 341.00 | 10 126 341.00 | | 10 126 341.00 |
VW T.V.A. | 117 980.00 | 117 980.00 | | 117 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 137 600.00 | 9 137 600.00 | | 9 137 600.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 205 093.00 | 185 602.00 | | 205 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
ST Autres comptes | 1 031 485.00 | 960 271.00 | | 1 031 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 549 616.00 | 676 553.00 | | 549 616.00 |
YT Sous‐traitance | 2 736 584.00 | 1 973 349.00 | | 2 736 584.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 867.00 | 90 517.00 | | 64 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 337 628.00 | 292 927.00 | | 337 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 542 721.00 | 478 529.00 | | 542 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 398 330.00 | 3 700 692.00 | | 4 398 330.00 |