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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770 024.00 | 1 725 948.00 | 44 075.00 | 1 770 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 326 361.00 | 5 584 728.00 | 741 632.00 | 6 326 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 376 296.00 | | 376 296.00 | 376 296.00 |
BF Prêts | 708 078.00 | | 708 078.00 | 708 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 180 819.00 | 7 310 676.00 | 1 870 143.00 | 9 180 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 315 883.00 | | 6 315 883.00 | 6 315 883.00 |
BZ Autres créances | 6 458 692.00 | | 6 458 692.00 | 6 458 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 776 679.00 | | 12 776 679.00 | 12 776 679.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 968 067.00 | 7 310 676.00 | 14 657 390.00 | 21 968 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 256 810.00 | 2 256 810.00 | | 2 256 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 20 785 298.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 225 681.00 | 225 681.00 | | 225 681.00 |
DH Report à nouveau | 1 203 182.00 | 4 581 370.00 | | 1 203 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 209.00 | 836 514.00 | | 727 209.00 |
DL TOTAL (I) | 4 412 883.00 | 28 685 673.00 | | 4 412 883.00 |
DP Provisions pour risques | 10 568.00 | 2 215.00 | | 10 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 826 768.00 | 16 957 405.00 | | 826 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 837 336.00 | 16 959 621.00 | | 837 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 651.00 | 144 717.00 | | 142 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 331.00 | 1 143 206.00 | | 1 178 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 690 781.00 | 4 144 529.00 | | 7 690 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 115.00 | 6 537.00 | | 207 115.00 |
EA Autres dettes | 178 109.00 | 165 911.00 | | 178 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 396 990.00 | 5 604 902.00 | | 9 396 990.00 |
ED (V) | 10 180.00 | 10 936.00 | | 10 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 657 390.00 | 51 261 134.00 | | 14 657 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 861 606.00 | 18 550 555.00 | 25 412 161.00 | 6 861 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 861 606.00 | 18 550 555.00 | 25 412 161.00 | 6 861 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 514 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 005 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 256 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 664 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 686 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 568.00 | |
GE Autres charges | | | 61 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 779 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 225 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 224 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -16 119 593.00 | -1 908 551.00 | | -16 119 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 550 646.00 | 4 004 515.00 | | 16 550 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431 053.00 | 2 095 964.00 | | 431 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 095 964.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 428 553.00 | 8 904.00 | | 428 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 553.00 | 2 104 869.00 | | 428 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 499.00 | -8 904.00 | | 2 499.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 344.00 | | | 193 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 823.00 | 303 612.00 | | 306 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 437 610.00 | 25 148 330.00 | | 35 437 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 710 401.00 | 24 311 816.00 | | 34 710 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 209.00 | 836 514.00 | | 727 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 139 000.00 | 623 000.00 | 2 451 000.00 | 9 139 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 017 000.00 | 14 000.00 | 305 000.00 | 2 017 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 123 000.00 | 608 000.00 | 2 146 000.00 | 7 123 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 960 000.00 | 431 000.00 | 16 553 000.00 | 16 960 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 960 000.00 | 431 000.00 | 16 553 000.00 | 16 960 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | | | 88.00 |