| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 016 928.00 | 1 969 561.00 | 47 366.00 | 2 016 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 959 078.00 | 6 093 387.00 | 1 865 691.00 | 7 959 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 712 274.00 | | 712 274.00 | 712 274.00 |
BF Prêts | 561 136.00 | | 561 136.00 | 561 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 249 477.00 | 8 062 949.00 | 3 186 528.00 | 11 249 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 662.00 | | 82 662.00 | 82 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 706 332.00 | | 3 706 332.00 | 3 706 332.00 |
BZ Autres créances | 5 499 512.00 | | 5 499 512.00 | 5 499 512.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 290 470.00 | | 9 290 470.00 | 9 290 470.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 549 848.00 | 8 062 949.00 | 12 486 898.00 | 20 549 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 640.00 | 407 640.00 | | 407 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 764.00 | 40 764.00 | | 40 764.00 |
DH Report à nouveau | 2 764 323.00 | 2 717 371.00 | | 2 764 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 576.00 | 446 951.00 | | 861 576.00 |
DL TOTAL (I) | 4 074 303.00 | 3 612 727.00 | | 4 074 303.00 |
DP Provisions pour risques | 9 900.00 | 3 529.00 | | 9 900.00 |
DQ Provisions pour charges | | 77 656.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 9 899.00 | 81 185.00 | | 9 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 356.00 | | | 25 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 543.00 | 822 064.00 | | 840 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 824 075.00 | 7 936 234.00 | | 6 824 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 740.00 | 333 181.00 | | 247 740.00 |
EA Autres dettes | 449 843.00 | 46 120.00 | | 449 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 387 560.00 | 9 137 600.00 | | 8 387 560.00 |
ED (V) | 15 135.00 | 6 814.00 | | 15 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 486 898.00 | 12 838 328.00 | | 12 486 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 387 560.00 | 9 137 600.00 | | 8 387 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 446 038.00 | 17 284 151.00 | 24 730 190.00 | 7 446 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 446 038.00 | 17 284 151.00 | 24 730 190.00 | 7 446 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 850 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 120 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 161 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 688 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 030 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 900.00 | |
GE Autres charges | | | 71 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 562 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 287 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 931.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 290 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 9.00 | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 472.00 | 2 984.00 | | 1 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 483.00 | | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 065.00 | 2 994.00 | | 2 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 047.00 | -2 994.00 | | -2 047.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 018.00 | 240 797.00 | | 144 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 453.00 | 552 252.00 | | 282 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 853 012.00 | 24 795 360.00 | | 24 853 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 991 436.00 | 24 348 408.00 | | 23 991 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861 576.00 | 446 951.00 | | 861 576.00 |