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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 075 091.00 | 2 016 635.00 | 58 455.00 | 2 075 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 291 520.00 | 7 122 628.00 | 1 168 892.00 | 8 291 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
BF Prêts | 662 096.00 | | 662 096.00 | 662 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 034 216.00 | 9 139 264.00 | 1 894 952.00 | 11 034 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 990 774.00 | | 22 990 774.00 | 22 990 774.00 |
BZ Autres créances | 26 369 429.00 | | 26 369 429.00 | 26 369 429.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 363 966.00 | | 49 363 966.00 | 49 363 966.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 400 398.00 | 9 139 264.00 | 51 261 134.00 | 60 400 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 256 810.00 | 407 640.00 | | 2 256 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 785 298.00 | | | 20 785 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 681.00 | 40 764.00 | | 225 681.00 |
DH Report à nouveau | 4 581 370.00 | 3 625 899.00 | | 4 581 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 514.00 | 955 470.00 | | 836 514.00 |
DL TOTAL (I) | 28 685 673.00 | 5 029 774.00 | | 28 685 673.00 |
DP Provisions pour risques | 2 215.00 | 19 008.00 | | 2 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 957 405.00 | | | 16 957 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 959 621.00 | 19 008.00 | | 16 959 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 717.00 | | | 144 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 206.00 | 1 100 848.00 | | 1 143 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 144 529.00 | 4 857 355.00 | | 4 144 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 537.00 | 281 918.00 | | 6 537.00 |
EA Autres dettes | 165 911.00 | 153 996.00 | | 165 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 604 902.00 | 6 394 120.00 | | 5 604 902.00 |
ED (V) | 10 936.00 | 23 324.00 | | 10 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 261 134.00 | 11 466 227.00 | | 51 261 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 779 612.00 | 16 972 812.00 | 22 752 424.00 | 5 779 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 779 612.00 | 16 972 812.00 | 22 752 424.00 | 5 779 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 049 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 985 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 102 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 872 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 239 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 215.00 | |
GE Autres charges | | | 130 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 902 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 146 789.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 149 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 908 551.00 | | | -1 908 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 45 882.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 004 515.00 | | | 4 004 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 095 964.00 | 45 882.00 | | 2 095 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 095 964.00 | 38 805.00 | | 2 095 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 904.00 | 5 148.00 | | 8 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 104 869.00 | 44 021.00 | | 2 104 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 904.00 | 1 861.00 | | -8 904.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 83 476.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 612.00 | 190 994.00 | | 303 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 148 330.00 | 24 791 314.00 | | 25 148 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 311 816.00 | 23 835 844.00 | | 24 311 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836 514.00 | 955 470.00 | | 836 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 464 000.00 | | 9 024 000.00 | 11 464 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 747 000.00 | 662 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 454 000.00 | 11 034 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 000.00 | 2 075 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 692 000.00 | 8 297 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 043 000.00 | | 47 000.00 | 2 043 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 808 000.00 | | 5 181 000.00 | 8 808 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 000.00 | | 3 797 000.00 | 613 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -8 478 000.00 | -3 900 000.00 | -3 238 000.00 | -8 478 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -8 478 000.00 | -3 900 000.00 | -3 238 000.00 | -8 478 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | 16 960 000.00 | 19 000.00 | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | 16 960 000.00 | 19 000.00 | 19 000.00 |