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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 355.00 | 51 284.00 | 71.00 | 51 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 967.00 | 9 108.00 | 2 858.00 | 11 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 848.00 | 60 393.00 | 3 454.00 | 63 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 955.00 | | 406 955.00 | 406 955.00 |
BZ Autres créances | 37 182.00 | | 37 182.00 | 37 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 118.00 | | 445 118.00 | 445 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 967.00 | 60 393.00 | 448 573.00 | 508 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 571.00 | | | 64 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 143.00 | | | 41 143.00 |
DL TOTAL (I) | 114 515.00 | | | 114 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452.00 | | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 911.00 | | | 240 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 430.00 | | | 50 430.00 |
EA Autres dettes | 38 503.00 | | | 38 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 058.00 | | | 334 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 573.00 | | | 448 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 058.00 | | | 334 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 848.00 | | | 63 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 323.00 | | | 63 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 924.00 | 2 469.00 | | 57 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 924.00 | 2 469.00 | | 57 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 911.00 | 240 911.00 | | 240 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 956.00 | 38 956.00 | | 38 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 37 182.00 | | | 37 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 430.00 | 50 430.00 | | 50 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 543.00 | 445 018.00 | 525.00 | 445 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 059.00 | 334 059.00 | | 334 059.00 |