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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 355.00 | 51 355.00 | | 51 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 867.00 | 13 878.00 | 14 988.00 | 28 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 863.00 | 65 234.00 | 15 628.00 | 80 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 931.00 | | 357 931.00 | 357 931.00 |
BZ Autres créances | 33 461.00 | | 33 461.00 | 33 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 64 752.00 | | 64 752.00 | 64 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 640.00 | | 456 640.00 | 456 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 504.00 | 65 234.00 | 472 269.00 | 537 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 105 715.00 | | | 105 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 992.00 | | | 105 992.00 |
DL TOTAL (I) | 220 507.00 | | | 220 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 138.00 | | | 121 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 230.00 | | | 55 230.00 |
EA Autres dettes | 61 656.00 | | | 61 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 762.00 | | | 251 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 269.00 | | | 472 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 922.00 | | | 243 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 848.00 | 115.00 | 16 900.00 | 63 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 323.00 | | 16 900.00 | 63 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | 115.00 | | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 393.00 | 4 842.00 | | 60 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 393.00 | 4 842.00 | | 60 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 139.00 | 121 139.00 | | 121 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 673.00 | 61 673.00 | | 61 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UX Autres créances clients | 357 931.00 | 357 931.00 | | 357 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 720.00 | 5 880.00 | 7 840.00 | 13 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VP Divers | 33 461.00 | 33 461.00 | | 33 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 230.00 | 55 230.00 | | 55 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 499.00 | 391 858.00 | 640.00 | 392 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 762.00 | 243 922.00 | 7 840.00 | 251 762.00 |