| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 355.00 | 51 355.00 | | 51 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 936.00 | 18 592.00 | 24 344.00 | 42 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 933.00 | 69 948.00 | 24 984.00 | 94 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 636.00 | | 549 636.00 | 549 636.00 |
BZ Autres créances | 107 731.00 | | 107 731.00 | 107 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CF Disponibilités | 255 828.00 | | 255 828.00 | 255 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 539.00 | | 913 539.00 | 913 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 472.00 | 69 948.00 | 938 523.00 | 1 008 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 297 284.00 | | | 297 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 275.00 | | | -38 275.00 |
DL TOTAL (I) | 267 808.00 | | | 267 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 960.00 | | | 471 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 327.00 | | | 111 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 536.00 | | | 22 536.00 |
EA Autres dettes | 64 482.00 | | | 64 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 715.00 | | | 670 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 523.00 | | | 938 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 715.00 | | | 670 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 389.00 | | 20 544.00 | 74 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 749.00 | | 20 544.00 | 73 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 530.00 | 6 419.00 | | 63 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 530.00 | 6 419.00 | | 63 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 327.00 | 111 327.00 | | 111 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 589.00 | 64 589.00 | | 64 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UX Autres créances clients | 549 637.00 | 549 637.00 | | 549 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 960.00 | 471 960.00 | | 471 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 732.00 | 107 732.00 | | 107 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 009.00 | 657 368.00 | 640.00 | 658 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 715.00 | 670 715.00 | | 670 715.00 |