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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 355.00 | 51 355.00 | | 51 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 393.00 | 12 173.00 | 10 219.00 | 22 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 389.00 | 63 529.00 | 10 859.00 | 74 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 597.00 | | 472 597.00 | 472 597.00 |
BZ Autres créances | 39 082.00 | | 39 082.00 | 39 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 071.00 | | 520 071.00 | 520 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 460.00 | 63 529.00 | 530 931.00 | 594 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 211 707.00 | | | 211 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 577.00 | | | 85 577.00 |
DL TOTAL (I) | 306 084.00 | | | 306 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 177.00 | | | 123 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 144.00 | | | 40 144.00 |
EA Autres dettes | 53 553.00 | | | 53 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 846.00 | | | 224 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 931.00 | | | 530 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 006.00 | | | 217 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 863.00 | | 749.00 | 80 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 223.00 | 74 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 223.00 | 73 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 223.00 | | 749.00 | 80 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 235.00 | 5 518.00 | 7 223.00 | 65 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 235.00 | 5 518.00 | 7 223.00 | 65 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 178.00 | 123 178.00 | | 123 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 684.00 | 53 684.00 | | 53 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UX Autres créances clients | 472 597.00 | 472 597.00 | | 472 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
VP Divers | 39 083.00 | 39 083.00 | | 39 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 145.00 | 40 145.00 | | 40 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 320.00 | 511 680.00 | 640.00 | 512 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 847.00 | 217 007.00 | | 224 847.00 |