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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 903.00 | 3 537.00 | 1 366.00 | 4 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 219.00 | 37 202.00 | 14 017.00 | 51 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 500.00 | 50 148.00 | 18 352.00 | 68 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 327.00 | 4 794.00 | 66 533.00 | 71 327.00 |
BZ Autres créances | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CF Disponibilités | 98 465.00 | | 98 465.00 | 98 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 461.00 | | 20 461.00 | 20 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 473.00 | 4 794.00 | 193 679.00 | 198 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 973.00 | 54 942.00 | 212 031.00 | 266 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 58 762.00 | 55 587.00 | | 58 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 935.00 | 21 075.00 | | 36 935.00 |
DL TOTAL (I) | 104 496.00 | 85 462.00 | | 104 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 517.00 | 33 853.00 | | 22 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 156.00 | 30 156.00 | | 20 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 339.00 | 10 052.00 | | 16 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 523.00 | 32 139.00 | | 48 523.00 |
EA Autres dettes | | 977.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 535.00 | 107 176.00 | | 107 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 031.00 | 192 637.00 | | 212 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 535.00 | 107 176.00 | | 107 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 872.00 | | 412 872.00 | 412 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 872.00 | | 412 872.00 | 412 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 720.00 | |
GE Autres charges | | | 1 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | 970.00 | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | 970.00 | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 037.00 | 210.00 | | 2 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 037.00 | 210.00 | | 2 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -937.00 | 760.00 | | -937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 750.00 | 378 514.00 | | 415 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 815.00 | 357 439.00 | | 378 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 935.00 | 21 075.00 | | 36 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 264.00 | | 7 358.00 | 63 264.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 122.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 122.00 | 2 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 122.00 | 68 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 267.00 | | 1 636.00 | 3 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 829.00 | | 4 799.00 | 55 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 168.00 | | 923.00 | 4 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 379.00 | 12 770.00 | | 37 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 267.00 | 270.00 | | 3 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 112.00 | 12 500.00 | | 34 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 392.00 | 2 720.00 | 1 319.00 | 3 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 392.00 | 2 720.00 | 1 319.00 | 3 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 392.00 | 2 720.00 | 1 319.00 | 3 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 720.00 | 1 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
UX Autres créances clients | 68 260.00 | 68 260.00 | | 68 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VB T. V. A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
VI Groupe et associés | 29 106.00 | 29 106.00 | | 29 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 024.00 | 102 024.00 | | 102 024.00 |
VW T.V.A. | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 535.00 | 107 535.00 | | 107 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 808.00 | 2 015.00 | | 1 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 195.00 | 6 271.00 | | 12 195.00 |
ST Autres comptes | 106 560.00 | 81 437.00 | | 106 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 005.00 | 57 179.00 | | 45 005.00 |
YT Sous‐traitance | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 936.00 | 1 611.00 | | 2 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 744.00 | 3 626.00 | | 4 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 779.00 | 31 738.00 | | 34 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 349.00 | 21 432.00 | | 8 349.00 |
ZE Dividendes | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 070.00 | 144 887.00 | | 169 070.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |