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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 267.00 | 2 040.00 | 1 227.00 | 3 267.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 829.00 | 19 532.00 | 36 298.00 | 55 829.00 |
040 Immobilisations financières | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 634.00 | 21 572.00 | 47 062.00 | 68 634.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 750.00 | 10 559.00 | 102 191.00 | 112 750.00 |
072 Créances – Autres | 17 294.00 | | 17 294.00 | 17 294.00 |
084 Disponibilités | 15 492.00 | | 15 492.00 | 15 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 265.00 | | 16 265.00 | 16 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 674.00 | 10 559.00 | 154 115.00 | 164 674.00 |
110 Total général Actif | 233 308.00 | 32 130.00 | 201 177.00 | 233 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 685.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 298.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 388 835.00 | | | 388 835.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 836.00 | | | 388 836.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
242 Autres charges externes. | 191 055.00 | | | 191 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 048.00 | | | 149 048.00 |
252 Charges sociales | 45 923.00 | | | 45 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 035.00 | | | 409 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 198.00 | | | -20 198.00 |
280 Produits financiers | 281.00 | | | 281.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
294 Charges financières | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 214.00 | | | -19 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 370.00 | | | 29 370.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 29 401.00 | | | 29 401.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 924.00 | | | 62 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 017.00 | | | 40 017.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 306.00 | | | 34 306.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 29 690.00 | | | 29 690.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -29 690.00 | | | -29 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 931.00 | | | 931.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 11 489.00 | | | 11 489.00 |