| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 903.00 | 4 083.00 | 820.00 | 4 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 993.00 | 43 508.00 | 11 485.00 | 54 993.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 574.00 | 57 000.00 | 23 573.00 | 80 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 394.00 | 5 098.00 | 77 296.00 | 82 394.00 |
BZ Autres créances | 69 741.00 | | 69 741.00 | 69 741.00 |
CF Disponibilités | 53 339.00 | | 53 339.00 | 53 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 620.00 | 5 098.00 | 213 522.00 | 218 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 193.00 | 62 098.00 | 237 095.00 | 299 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 69 843.00 | 58 762.00 | | 69 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 072.00 | 36 935.00 | | 16 072.00 |
DL TOTAL (I) | 94 715.00 | 104 496.00 | | 94 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 072.00 | 22 517.00 | | 13 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 618.00 | 16 339.00 | | 11 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 492.00 | 48 523.00 | | 70 492.00 |
EA Autres dettes | 27 043.00 | | | 27 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 380.00 | 107 535.00 | | 142 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 095.00 | 212 031.00 | | 237 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 959.00 | 107 535.00 | | 134 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 622.00 | | 56 622.00 | 56 622.00 |
FG Production vendue services | 444 535.00 | | 444 535.00 | 444 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 157.00 | | 501 157.00 | 501 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 994.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 096.00 | 1 100.00 | | 1 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 096.00 | 1 100.00 | | 1 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 2 037.00 | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 2 037.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 766.00 | -937.00 | | 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214.00 | | | 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 042.00 | 415 750.00 | | 505 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 970.00 | 378 815.00 | | 488 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 072.00 | 36 935.00 | | 16 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 298.00 | | 4 274.00 | 76 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 628.00 | | 3 774.00 | 60 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 767.00 | | 500.00 | 10 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 148.00 | 6 852.00 | | 50 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 537.00 | 546.00 | | 3 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 612.00 | 6 306.00 | | 46 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 794.00 | 2 994.00 | 2 690.00 | 4 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 794.00 | 2 994.00 | 2 690.00 | 4 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 794.00 | 2 994.00 | 2 690.00 | 4 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 994.00 | 2 690.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 043.00 | 27 043.00 | | 27 043.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
UX Autres créances clients | 75 019.00 | 75 019.00 | | 75 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 072.00 | 5 651.00 | 7 421.00 | 13 072.00 |
VI Groupe et associés | 54 959.00 | 54 959.00 | | 54 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 476.00 | 62 476.00 | | 62 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 549.00 | 165 781.00 | 10 768.00 | 176 549.00 |
VW T.V.A. | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 380.00 | 134 959.00 | 7 421.00 | 142 380.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 678.00 | 1 808.00 | | 1 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 317.00 | 12 195.00 | | 56 317.00 |
ST Autres comptes | 93 083.00 | 106 560.00 | | 93 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 595.00 | 45 005.00 | | 58 595.00 |
YT Sous‐traitance | 6 180.00 | 5 310.00 | | 6 180.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 86.00 | | | 86.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 888.00 | 2 936.00 | | 1 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 566.00 | 4 744.00 | | 3 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 958.00 | 34 779.00 | | 39 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 586.00 | 8 349.00 | | 13 586.00 |
ZE Dividendes | 25 853.00 | | | 25 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 262.00 | 169 070.00 | | 214 262.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |