| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 903.00 | 4 629.00 | 274.00 | 4 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 841.00 | 48 699.00 | 7 142.00 | 55 841.00 |
BF Prêts | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 436.00 | 62 738.00 | 25 699.00 | 88 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 556.00 | 128.00 | 143 428.00 | 143 556.00 |
BZ Autres créances | 39 529.00 | | 39 529.00 | 39 529.00 |
CF Disponibilités | 139 569.00 | | 139 569.00 | 139 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 322 654.00 | 128.00 | 322 526.00 | 322 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 090.00 | 62 866.00 | 348 225.00 | 411 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 76 118.00 | 69 843.00 | | 76 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 509.00 | 16 072.00 | | 49 509.00 |
DL TOTAL (I) | 134 427.00 | 94 715.00 | | 134 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 291.00 | 13 072.00 | | 47 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 077.00 | 11 618.00 | | 14 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 600.00 | 70 492.00 | | 104 600.00 |
EA Autres dettes | 27 673.00 | 27 043.00 | | 27 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 797.00 | 142 380.00 | | 213 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 225.00 | 237 095.00 | | 348 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 395.00 | 134 959.00 | | 183 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
FG Production vendue services | 491 665.00 | | 491 665.00 | 491 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 555.00 | | 492 555.00 | 492 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 828.00 | 1 096.00 | | 7 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 828.00 | 1 096.00 | | 7 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 686.00 | 330.00 | | 1 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 686.00 | 330.00 | | 1 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 142.00 | 766.00 | | 6 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 897.00 | 214.00 | | 4 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 259.00 | 505 042.00 | | 504 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 750.00 | 488 970.00 | | 454 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 509.00 | 16 072.00 | | 49 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 588.00 | | 848.00 | 87 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 403.00 | | 848.00 | 64 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 000.00 | 5 737.00 | | 57 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 083.00 | 546.00 | | 4 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 918.00 | 5 191.00 | | 52 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 098.00 | | 4 970.00 | 5 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 098.00 | | 4 970.00 | 5 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 098.00 | | 4 970.00 | 5 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 673.00 | 27 673.00 | | 27 673.00 |
UP Prêts | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
UX Autres créances clients | 141 073.00 | 141 073.00 | | 141 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 307.00 | 16 804.00 | 34 503.00 | 51 307.00 |
VI Groupe et associés | 64 959.00 | 64 959.00 | | 64 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 259.00 | 36 259.00 | | 36 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 367.00 | 201 367.00 | | 201 367.00 |
VW T.V.A. | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 898.00 | 183 395.00 | 34 503.00 | 217 898.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 857.00 | 1 678.00 | | 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 451.00 | 56 317.00 | | 56 451.00 |
ST Autres comptes | 90 315.00 | 93 083.00 | | 90 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 626.00 | 58 595.00 | | 75 626.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 108 117.00 | 142 127.00 | | 108 117.00 |
YT Sous‐traitance | 1 411.00 | 6 180.00 | | 1 411.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 096.00 | 86.00 | | 2 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 644.00 | 1 888.00 | | 1 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 501.00 | 3 566.00 | | 2 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 631.00 | 39 958.00 | | 43 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 534.00 | 13 586.00 | | 14 534.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 899.00 | 214 262.00 | | 225 899.00 |