| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 138 170.00 | 2 064.00 | 1 136 106.00 | 1 138 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 063.00 | | 142 063.00 | 142 063.00 |
BZ Autres créances | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
CF Disponibilités | 165 294.00 | | 165 294.00 | 165 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 773.00 | | 314 773.00 | 314 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 942.00 | 2 064.00 | 1 450 879.00 | 1 452 942.00 |
CU Autres participations | 1 136 106.00 | | 1 136 106.00 | 1 136 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 986 036.00 | 827 646.00 | | 986 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 523.00 | 158 390.00 | | 241 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 559.00 | 997 036.00 | | 1 238 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 927.00 | 121 334.00 | | 6 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 872.00 | 141 724.00 | | 128 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 978.00 | 9 103.00 | | 8 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 922.00 | 43 051.00 | | 63 922.00 |
EA Autres dettes | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 320.00 | 315 212.00 | | 212 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 879.00 | 1 312 248.00 | | 1 450 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 320.00 | 308 676.00 | | 212 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | | | 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 440 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 440 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 170.00 | 526 130.00 | | 664 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 647.00 | 367 740.00 | | 422 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 523.00 | 158 390.00 | | 241 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 870.00 | | | 1 166 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 136 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 138 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152 506.00 | | | 1 152 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 254.00 | 1 879.00 | 11 070.00 | 11 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 254.00 | 1 879.00 | 11 070.00 | 11 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 872.00 | 128 872.00 | | 128 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
UX Autres créances clients | 142 063.00 | | | 142 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 798.00 | | | 114 798.00 |
VP Divers | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 922.00 | 63 922.00 | | 63 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 479.00 | 149 479.00 | | 149 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 320.00 | 212 320.00 | | 212 320.00 |