| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 352.00 | 4 246.00 | 1 136 106.00 | 1 140 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
BZ Autres créances | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CF Disponibilités | 574 370.00 | | 574 370.00 | 574 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 422.00 | | 618 422.00 | 618 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 774.00 | 4 246.00 | 1 754 528.00 | 1 758 774.00 |
CU Autres participations | 1 136 106.00 | | 1 136 106.00 | 1 136 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 333 336.00 | 1 244 291.00 | | 1 333 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 363.00 | 239 045.00 | | 131 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 699.00 | 1 494 336.00 | | 1 475 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 438.00 | 110 060.00 | | 97 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 567.00 | 12 238.00 | | 10 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 899.00 | 70 243.00 | | 73 899.00 |
EA Autres dettes | 76 925.00 | 76 886.00 | | 76 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 828.00 | 289 427.00 | | 278 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 528.00 | 1 783 763.00 | | 1 754 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 612.00 | 192 049.00 | | 75 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 424 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 424 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 911.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 830.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 830.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 023.00 | 664 595.00 | | 584 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 659.00 | 425 551.00 | | 452 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 363.00 | 239 045.00 | | 131 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 352.00 | | | 1 140 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 136 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 140 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136 106.00 | | | 1 136 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 335.00 | 911.00 | | 3 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 335.00 | 911.00 | | 3 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 899.00 | 73 899.00 | | 73 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 925.00 | 76 925.00 | | 76 925.00 |
UX Autres créances clients | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 378.00 | 21 766.00 | 75 612.00 | 97 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 052.00 | 44 052.00 | | 44 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 828.00 | 203 216.00 | 75 612.00 | 278 828.00 |