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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 212.00 | 2 662.00 | 2 550.00 | 5 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 318.00 | 2 662.00 | 1 138 656.00 | 1 141 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 560.00 | | 67 560.00 | 67 560.00 |
BZ Autres créances | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CF Disponibilités | 411 977.00 | | 411 977.00 | 411 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 107.00 | | 482 107.00 | 482 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 425.00 | 2 662.00 | 1 620 763.00 | 1 623 425.00 |
CU Autres participations | 1 136 106.00 | | 1 136 106.00 | 1 136 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 150 082.00 | 1 087 559.00 | | 1 150 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 209.00 | 222 523.00 | | 274 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 291.00 | 1 321 082.00 | | 1 435 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 331.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 932.00 | 108 932.00 | | 103 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 067.00 | 10 886.00 | | 11 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 558.00 | 57 773.00 | | 45 558.00 |
EA Autres dettes | 24 830.00 | 38 209.00 | | 24 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 472.00 | 216 131.00 | | 185 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 763.00 | 1 537 213.00 | | 1 620 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 472.00 | 216 131.00 | | 185 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 331.00 | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 440 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 440 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 313.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | -63.00 | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 915.00 | 650 027.00 | | 703 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 706.00 | 427 504.00 | | 429 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 209.00 | 222 523.00 | | 274 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 911.00 | | 2 407.00 | 1 138 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 136 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 141 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 805.00 | | 2 407.00 | 2 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136 106.00 | | | 1 136 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349.00 | 1 313.00 | | 1 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349.00 | 1 313.00 | | 1 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 932.00 | 103 932.00 | | 103 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 558.00 | 45 558.00 | | 45 558.00 |
UX Autres créances clients | 67 560.00 | 67 560.00 | | 67 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 830.00 | 24 830.00 | | 24 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 130.00 | 70 130.00 | | 70 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 472.00 | 185 472.00 | | 185 472.00 |