| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 246.00 | 3 335.00 | 911.00 | 4 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 352.00 | 3 335.00 | 1 137 017.00 | 1 140 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 971.00 | | 43 971.00 | 43 971.00 |
BZ Autres créances | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CF Disponibilités | 599 355.00 | | 599 355.00 | 599 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 746.00 | | 646 746.00 | 646 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 098.00 | 3 335.00 | 1 783 763.00 | 1 787 098.00 |
CU Autres participations | 1 136 106.00 | | 1 136 106.00 | 1 136 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 244 291.00 | 1 150 082.00 | | 1 244 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 045.00 | 274 209.00 | | 239 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 336.00 | 1 435 291.00 | | 1 494 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 060.00 | 85.00 | | 110 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 103 932.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 238.00 | 11 067.00 | | 12 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 243.00 | 45 558.00 | | 70 243.00 |
EA Autres dettes | 76 886.00 | 24 830.00 | | 76 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 427.00 | 185 472.00 | | 289 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 763.00 | 1 620 763.00 | | 1 783 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 049.00 | 185 472.00 | | 192 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 400 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 400 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 639.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 830.00 | 2 500.00 | | -1 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 595.00 | 703 915.00 | | 664 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 551.00 | 429 706.00 | | 425 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 045.00 | 274 209.00 | | 239 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 318.00 | | | 1 141 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 136 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966.00 | 1 140 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 966.00 | 4 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136 106.00 | | | 1 136 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 662.00 | 1 639.00 | 966.00 | 2 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 662.00 | 1 639.00 | 966.00 | 2 662.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 243.00 | 70 243.00 | | 70 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 886.00 | 76 886.00 | | 76 886.00 |
UX Autres créances clients | 43 971.00 | 43 971.00 | | 43 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 12 622.00 | 97 378.00 | 110 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 392.00 | 47 392.00 | | 47 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 427.00 | 192 049.00 | 97 378.00 | 289 427.00 |