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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 939.00 | 9 279.00 | 45 660.00 | 54 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 112.00 | 61 414.00 | 37 699.00 | 99 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 232.00 | 73 064.00 | 175 168.00 | 248 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 488 136.00 | | 488 136.00 | 488 136.00 |
BZ Autres créances | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
CF Disponibilités | 59 989.00 | | 59 989.00 | 59 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 999.00 | | 560 999.00 | 560 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 231.00 | 73 064.00 | 736 168.00 | 809 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 750.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 000.00 | 41 900.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 380.00 | 3 288.00 | | 3 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 922.00 | 34 442.00 | | 38 922.00 |
DL TOTAL (I) | 216 802.00 | 177 879.00 | | 216 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 388.00 | 41 788.00 | | 44 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 237.00 | 13 141.00 | | 52 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 618.00 | 104 142.00 | | 280 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 122.00 | 50 305.00 | | 142 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 366.00 | 209 376.00 | | 519 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 168.00 | 387 255.00 | | 736 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 672.00 | 209 376.00 | | 495 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FG Production vendue services | 1 237 242.00 | | 1 237 242.00 | 1 237 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 842.00 | | 1 237 842.00 | 1 237 842.00 |
FM Production stockée | | | -25 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 844.00 | |
GE Autres charges | | | 3 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 794.00 | 8 483.00 | | 2 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 794.00 | 8 483.00 | | 2 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 794.00 | -8 483.00 | | -2 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 737.00 | -10 793.00 | | -1 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 057.00 | 933 964.00 | | 1 245 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 135.00 | 899 522.00 | | 1 206 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 922.00 | 34 442.00 | | 38 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 317.00 | 7 109.00 | | 22 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 996.00 | | 142 237.00 | 105 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 371.00 | | 90 000.00 | 2 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 504.00 | | 50 547.00 | 103 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 1 690.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 219.00 | 22 844.00 | | 50 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 848.00 | 22 844.00 | | 47 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 618.00 | 280 618.00 | | 280 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 609.00 | 49 609.00 | | 49 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UX Autres créances clients | 488 136.00 | | | 488 136.00 |
VB T. V. A. | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 084.00 | 19 390.00 | 23 694.00 | 43 084.00 |
VI Groupe et associés | 52 237.00 | 52 237.00 | | 52 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 157.00 | | | 26 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 557.00 | | | 23 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 820.00 | 502 820.00 | | 502 820.00 |
VW T.V.A. | 57 019.00 | 57 019.00 | | 57 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 366.00 | 495 672.00 | 23 694.00 | 519 366.00 |