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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 770.00 | 64 421.00 | 107 349.00 | 171 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 544.00 | 81 600.00 | 211 944.00 | 293 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 576.00 | | 21 576.00 | 21 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 390.00 | 153 721.00 | 443 670.00 | 597 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
BN En cours de production de biens | 44 819.00 | | 44 819.00 | 44 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 000.00 | | 815 000.00 | 815 000.00 |
BZ Autres créances | 103 471.00 | | 103 471.00 | 103 471.00 |
CF Disponibilités | 361 586.00 | | 361 586.00 | 361 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 019.00 | | 1 416 019.00 | 1 416 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 410.00 | 153 721.00 | 1 859 689.00 | 2 013 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 576.00 | | | 21 576.00 |
CU Autres participations | 102 800.00 | | 102 800.00 | 102 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 10 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DH Report à nouveau | 276 844.00 | 290 323.00 | | 276 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 341.00 | 87 521.00 | | 138 341.00 |
DL TOTAL (I) | 602 184.00 | 563 844.00 | | 602 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 738.00 | 125 111.00 | | 359 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 475.00 | 43 885.00 | | 21 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 973.00 | 340 093.00 | | 552 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 495.00 | 275 703.00 | | 299 495.00 |
EA Autres dettes | 23 825.00 | 8 496.00 | | 23 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 505.00 | 793 288.00 | | 1 257 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 689.00 | 1 357 131.00 | | 1 859 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 016.00 | 793 288.00 | | 1 026 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 573 633.00 | | 2 573 633.00 | 2 573 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 573 633.00 | | 2 573 633.00 | 2 573 633.00 |
FM Production stockée | | | 44 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 662 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 526 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | 419.00 | | 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | 13 557.00 | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | -13 557.00 | | -328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 082.00 | 30 133.00 | | 35 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 702 487.00 | 2 448 537.00 | | 2 702 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 564 147.00 | 2 361 016.00 | | 2 564 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 341.00 | 87 521.00 | | 138 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 439.00 | | 205 354.00 | 423 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 117.00 | 124 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 403.00 | 597 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 286.00 | 465 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 247.00 | | 205 354.00 | 261 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 493.00 | | | 154 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 331.00 | 44 390.00 | | 109 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 631.00 | 44 390.00 | | 101 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 973.00 | 552 973.00 | | 552 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 942.00 | 129 942.00 | | 129 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 174.00 | 72 174.00 | | 72 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
UX Autres créances clients | 815 000.00 | 815 000.00 | | 815 000.00 |
VB T. V. A. | 50 584.00 | 50 584.00 | | 50 584.00 |
VC Groupe et associés | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 738.00 | 128 249.00 | 231 489.00 | 359 738.00 |
VI Groupe et associés | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 856.00 | | | 263 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 229.00 | | | 29 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 790.00 | 950 790.00 | | 950 790.00 |
VW T.V.A. | 89 479.00 | 89 479.00 | | 89 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 505.00 | 1 026 016.00 | 231 489.00 | 1 257 505.00 |