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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 756.00 | 18 222.00 | 47 534.00 | 65 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 540.00 | 76 218.00 | 29 323.00 | 105 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 477.00 | 96 811.00 | 168 667.00 | 265 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BN En cours de production de biens | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 449.00 | | 457 449.00 | 457 449.00 |
BZ Autres créances | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
CF Disponibilités | 22 225.00 | | 22 225.00 | 22 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 635.00 | | 506 635.00 | 506 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 113.00 | 96 811.00 | 675 302.00 | 772 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 302.00 | 3 380.00 | | 42 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 379.00 | 38 922.00 | | 84 379.00 |
DL TOTAL (I) | 301 181.00 | 216 802.00 | | 301 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 572.00 | 44 388.00 | | 32 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 335.00 | 52 237.00 | | 27 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 765.00 | 280 618.00 | | 155 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 948.00 | 142 122.00 | | 157 948.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 120.00 | 519 366.00 | | 374 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 302.00 | 736 168.00 | | 675 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 120.00 | 495 672.00 | | 374 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -728.00 | | -728.00 | -728.00 |
FG Production vendue services | 1 370 395.00 | | 1 370 395.00 | 1 370 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 667.00 | | 1 369 667.00 | 1 369 667.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 776.00 | |
GE Autres charges | | | 4 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 165.00 | 2 794.00 | | 18 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 828.00 | 2 794.00 | | 21 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 828.00 | -2 794.00 | | -8 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 460.00 | -1 737.00 | | 4 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 319.00 | 1 245 057.00 | | 1 395 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 940.00 | 1 206 135.00 | | 1 310 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 379.00 | 38 922.00 | | 84 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 537.00 | 22 317.00 | | 30 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 232.00 | | 20 937.00 | 248 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 692.00 | 265 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 692.00 | 171 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 371.00 | | | 92 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 051.00 | | 20 937.00 | 154 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 064.00 | 23 776.00 | 29.00 | 73 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 693.00 | 23 776.00 | 29.00 | 70 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 765.00 | 155 765.00 | | 155 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 444.00 | 40 444.00 | | 40 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 444.00 | 38 444.00 | | 38 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UX Autres créances clients | 457 449.00 | | | 457 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 572.00 | 32 572.00 | | 32 572.00 |
VI Groupe et associés | 27 335.00 | 27 335.00 | | 27 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 921.00 | 478 921.00 | | 478 921.00 |
VW T.V.A. | 74 600.00 | 74 600.00 | | 74 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 120.00 | 374 120.00 | | 374 120.00 |