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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 996.00 | 43 701.00 | 100 295.00 | 143 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 250.00 | 57 930.00 | 59 321.00 | 117 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 693.00 | | 51 693.00 | 51 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 439.00 | 109 331.00 | 314 109.00 | 423 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 670 973.00 | | 670 973.00 | 670 973.00 |
BZ Autres créances | 113 463.00 | | 113 463.00 | 113 463.00 |
CF Disponibilités | 229 121.00 | | 229 121.00 | 229 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 023.00 | | 1 043 023.00 | 1 043 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 462.00 | 109 331.00 | 1 357 131.00 | 1 466 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 693.00 | | | 51 693.00 |
CU Autres participations | 102 800.00 | | 102 800.00 | 102 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 100 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 66 000.00 | 76 000.00 | | 66 000.00 |
DH Report à nouveau | 290 323.00 | 211 581.00 | | 290 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 521.00 | 78 742.00 | | 87 521.00 |
DL TOTAL (I) | 563 844.00 | 476 323.00 | | 563 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 111.00 | 41 302.00 | | 125 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 885.00 | 41 793.00 | | 43 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 093.00 | 318 177.00 | | 340 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 703.00 | 170 962.00 | | 275 703.00 |
EA Autres dettes | 8 496.00 | 3 025.00 | | 8 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 82 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 793 288.00 | 657 258.00 | | 793 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 131.00 | 1 133 581.00 | | 1 357 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 288.00 | 657 258.00 | | 793 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 885.00 | | | 43 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 408 828.00 | | 2 408 828.00 | 2 408 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 408 828.00 | | 2 408 828.00 | 2 408 828.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 448 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 324.00 | |
GE Autres charges | | | 2 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 315 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | 9 588.00 | | 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 557.00 | 9 588.00 | | 13 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 557.00 | 2 412.00 | | -13 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 133.00 | 12 455.00 | | 30 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 448 537.00 | 2 313 840.00 | | 2 448 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 361 016.00 | 2 235 098.00 | | 2 361 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 521.00 | 78 742.00 | | 87 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 532.00 | | 165 458.00 | 310 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 551.00 | 423 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 871.00 | 7 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 679.00 | 261 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 800.00 | | 116 126.00 | 194 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 160.00 | | 49 333.00 | 105 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 419.00 | 31 324.00 | 39 412.00 | 117 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 071.00 | | 2 371.00 | 10 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 348.00 | 31 324.00 | 37 041.00 | 107 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 093.00 | 340 093.00 | | 340 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 518.00 | 114 518.00 | | 114 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 932.00 | 62 932.00 | | 62 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 693.00 | 51 693.00 | | 51 693.00 |
UX Autres créances clients | 670 973.00 | 670 973.00 | | 670 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
VC Groupe et associés | 45 316.00 | 45 316.00 | | 45 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 111.00 | 125 111.00 | | 125 111.00 |
VI Groupe et associés | 43 885.00 | 43 885.00 | | 43 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 389.00 | | | 100 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 665.00 | 45 665.00 | | 45 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 444.00 | 841 444.00 | | 841 444.00 |
VW T.V.A. | 97 109.00 | 97 109.00 | | 97 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 288.00 | 793 288.00 | | 793 288.00 |