| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 168.00 | 62 592.00 | 31 575.00 | 94 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 888.00 | 66 812.00 | 82 075.00 | 148 888.00 |
BT Marchandises | 146 535.00 | | 146 535.00 | 146 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BZ Autres créances | 35 588.00 | | 35 588.00 | 35 588.00 |
CF Disponibilités | 225 869.00 | | 225 869.00 | 225 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 362.00 | | 412 362.00 | 412 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 250.00 | 66 812.00 | 494 437.00 | 561 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 286 627.00 | | | 286 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 488.00 | | | 56 488.00 |
DL TOTAL (I) | 354 116.00 | | | 354 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 729.00 | | | 102 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 507.00 | | | 37 507.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 321.00 | | | 140 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 437.00 | | | 494 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 321.00 | | | 140 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 888.00 | | 148 888.00 | 148 888.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 388.00 | | 98 388.00 | 98 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 619.00 | 10 194.00 | 66 813.00 | 56 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 619.00 | 10 194.00 | 66 813.00 | 56 619.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 729.00 | 102 729.00 | | 102 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VP Divers | 35 588.00 | | | 35 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 508.00 | 37 508.00 | | 37 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 958.00 | 30 570.00 | 9 388.00 | 39 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 321.00 | 140 321.00 | | 140 321.00 |